Cornerstone Technologies Holdings Limited (8391) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -38.30M | -95.19M | -32.62M | -64.67M |
| רווח נקי | -115.21M | -144.40M | -124.50M | -164.67M | -60.93M |
| פחת והפחתות | 18.90M | 16.04M | 16.91M | 22.08M | 17.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 77.61M | 77.47M | 8.05M |
| שינוי בהון החוזר | 41.87M | 6.07M | -44.27M | 20.70M | -31.47M |
| יתרת לקוחות | 52.90M | -18.85M | -51.07M | -5.25M | -9.84M |
| מלאי | -613.00K | -61.00K | -2.00K | -229.00K | -3.83M |
| יתרת ספקים | -25.37M | 22.43M | 6.59M | 26.06M | -18.13M |
| הון חוזר אחר | 14.95M | 2.55M | 209.00K | 125.00K | 330.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.25M | 83.99M | -20.93M | 11.80M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.62M | -121.23M | -39.35M | -32.76M | -13.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.68M | -38.21M | -29.06M | -32.41M | -10.01M |
| רכישות, נטו | 53.00K | -75.60M | -1.67M | -336.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.42M | -8.62M | -20.00K | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.50M | 188.40M | 147.39M | 59.28M | 61.93M |
| פירעון חוב | 0 | 146.01M | 56.06M | 25.28M | -5.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.92M | 40.08M | 99.70M | 46.07M | 52.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.42M | 2.31M | -8.37M | -12.06M | 14.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.94M | 52.25M | 23.38M | 10.52M | 16.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.31M | 28.87M | 12.86M | -6.10M | -16.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.25M | 23.38M | 10.52M | 16.62M | 33.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.94M | 52.25M | 23.38M | 10.52M | 16.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.39M | -83.93M | -132.25M | -65.02M | -74.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -38.30M | -95.19M | -32.62M | -64.67M |
| הוצאות הוניות | -19.21M | -45.63M | -37.06M | -32.41M | -10.01M |
הנתונים מוצגים ב-HKD