Astrum Financial Holdings Limited (8333) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.17 | 5.98 | 3.42 | 2.99 | 3.56 |
| יחס מהיר | 6.17 | 5.98 | 3.42 | 2.99 | 3.56 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.45 | 0.37 | 0.24 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.39 | -0.12 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.42 | 0.00 | -0.19 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | -0.42 | 0.02 | -1.36 | -7.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.96M | -106.66M | 101.90M | 102.22M | 112.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.81 | 1.34 | 1.37 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.44 | -1.94 | -0.69 | -4.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.74 | 4.34 | -19.13 | -14.29 | -184.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.49 | 0.24 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -0.91 | 0.55 | 0.93 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.59% | 98.66% | 2.55% | -86.03% | -304.35% |
| שיעור EBIT | 12.29% | 31.40% | -1,766.56% | -2,471.51% | -74,308.70% |
| שיעור EBITDA | 12.60% | 32.07% | -1,638.64% | -1,545.75% | -63,715.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.94% | 31.40% | -1,864.01% | -2,657.53% | -74,713.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | 24.16% | -1,864.01% | -2,657.53% | -74,713.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.24% | 24.16% | -1,863.91% | -2,619.73% | -74,165.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.24% | 24.16% | -1,863.91% | -2,619.73% | -74,165.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 98.58% | 99.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.47% | 76.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 2.18% | -10.68% | -5.00% | -17.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.37% | 6.14% | -14.36% | -6.84% | -22.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.03% | 3.02% | -14.36% | -6.94% | -22.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | 2.84% | -13.58% | -6.50% | -21.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 2.19% | -10.74% | -5.03% | -17.72% |
| תשואת רווחים | 10.81% | 18.10% | -60.97% | -19.92% | -43.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 254.53 | 171.39 | 4.42 | 0.11 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -249,775.79 | -173,360.32 | 16,026.22 | 70,531.90 | 660,340.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 706.27 | 1,223.95 | 29,534.00 | 93,192.00 | 730,055.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 250,482.06 | 174,584.27 | 13,507.78 | 22,660.10 | 69,715.00 |
| מחזור תפעולי | 706.27 | 1,223.95 | 29,534.00 | 93,192.00 | 730,055.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.09 | 0.00 | -0.10 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.11 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 47.75 | -45.11 | 0 | -16.45 | -456.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.75 | -45.11 | 0 | -16.45 | -456.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.42 | 0.02 | -1.36 | -6.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.28 | 0.14 | -27.04 | -922.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.22% | -21.09% | 0.44% | -21.81% | -54.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 5.52 | -1.64 | -5.02 | -2.30 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.33 | 30.57 | 131.51 | 1,702.75 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.49 | -4.74 | 225.00 | -4.58 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | -4.85 | 225.00 | -4.86 | -1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.04 | -0.02 | 0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 3.25 | -1.32 | -7.58 | -2.14 |
| שווי חברה | 52.61M | 34.45M | 20.31M | 42.75M | 62.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 3.25 | -1.32 | -7.58 | -2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.04 | 21.56 | 117.11 | 1,366.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | -3.70 | 158.66 | -4.08 | -1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | -3.78 | 158.66 | -4.33 | -1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.35 | 1.26 | 1.45 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.36 | 1.27 | 1.46 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.08 | -0.18 | -0.10 | -0.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.77 | 1.06 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.89 | 29.96 | 79.33 | 684.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | -1.14 | -0.01 | 1.03 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD