Astrum Financial Holdings Limited (8333) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11M | 128.00K | -9.87M | -42.44M | -12.92M |
| רווח נקי | 7.99M | -17.56M | -9.56M | -34.37M | -8.43M |
| פחת והפחתות | 222.00K | 1.21M | 3.38M | 4.87M | 3.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | -28.45M | 22.74M | 1.11M | -26.23M | -386.00K |
| יתרת לקוחות | -14.79M | 16.51M | -617.00K | -11.74M | -7.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.23M | 369.00K |
| יתרת ספקים | 178.40M | 0 | 6.63M | -76.48M | 5.08M |
| הון חוזר אחר | -192.06M | 6.23M | -4.90M | 67.22M | 2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.12M | -6.26M | -4.80M | 13.28M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.30M | 3.73M | 213.00K | -5.11M | -27.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.00K | 0 | -600.00K | -93.00K | -6.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50M | 0 | -5.00K | -17.80M | -21.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 0 | 0 | 12.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.73M | 818.00K | 786.00K | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.50M | -845.00K | -125.00K | 3.42M | 11.59M |
| פירעון חוב | 14.50M | -250.00K | 1.25M | -2.46M | -1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -595.00K | -1.38M | 5.88M | -229.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.17M | 15.41M | 12.40M | 22.18M | 66.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.76M | 3.01M | -9.78M | -44.13M | -28.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.41M | 12.40M | 22.18M | 66.31M | 94.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.17M | 15.41M | 12.40M | 22.18M | 66.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.32M | 128.00K | -10.47M | -42.54M | -19.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11M | 128.00K | -9.87M | -42.44M | -12.92M |
| הוצאות הוניות | -202.00K | 0 | -600.00K | -93.00K | -6.13M |
הנתונים מוצגים ב-HKD