Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited (8320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 3.28 | 3.07 | 3.43 | 3.84 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.28 | 3.07 | 3.43 | 3.84 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.54 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | -0.15 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.11 | -0.01 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | -0.17 | -0.02 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.77M | 55.77M | 53.13M | 62.15M | 55.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | -0.20 | 0.32 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.11 | -9.76 | 2.00 | -13.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.53 | 4.53 | -3.61 | 1.24 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.66% | 36.66% | 37.49% | 45.72% | 35.41% |
| שיעור EBIT | -0.19% | -0.19% | -18.12% | 2.40% | -6.38% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 7.98% | -8.54% | 10.85% | 3.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.19% | -0.19% | -18.73% | 2.17% | -12.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.40% | 1.40% | -20.04% | 1.31% | -7.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.22% | -20.13% | 1.08% | -7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 1.36% | -20.07% | 1.00% | -7.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.31% | 159.31% | 100.43% | 82.02% | 96.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -721.88% | -721.88% | 107.00% | 60.64% | 59.82% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.16% | -9.81% | 0.57% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.68% | 1.68% | -14.84% | 0.80% | -4.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.14% | -0.14% | -12.81% | 1.57% | -7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | -0.10% | -9.78% | 0.93% | -6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 1.16% | -9.86% | 0.57% | -3.49% |
| תשואת רווחים | 1.42% | 1.42% | -12.42% | 1.30% | -5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 21.18 | 21.18 | 8.53 | 8.81 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.40 | 7.40 | 5.71 | 9.28 | 6.42 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.85 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 520.16 | 520.16 | 523.67 | 492.75 | 455.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 537.39 | 537.39 | 566.47 | 534.19 | 494.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.23 | 17.23 | 42.81 | 41.43 | 38.47 |
| מחזור תפעולי | 537.39 | 537.39 | 566.47 | 534.19 | 494.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 1.13 | 3.50 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.89 | 7.89 | -7.54 | -0.40 | -2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.89 | 7.89 | -7.54 | -0.40 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.12 | -0.01 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.80% | 0.80% | -4.72% | -2.48% | -3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.67 | 70.67 | -8.06 | 76.98 | -19.57 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 0.83 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 0.61 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 125.35 | 125.35 | -21.19 | -40.32 | -30.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.46 | 109.46 | -24.01 | -141.13 | -42.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.64 | 0.00 | -0.66 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 0.61 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 24.15 | 24.15 | -22.59 | 8.89 | 42.52 |
| שווי חברה | 95.68M | 95.68M | 91.77M | 50.21M | 66.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.15 | 24.15 | -22.59 | 8.89 | 42.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.97 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 154.32 | 154.32 | -25.22 | -46.88 | -31.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.76 | 134.76 | -28.57 | -164.10 | -44.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.24 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.59 | 1.59 | 1.00 | 0.82 | 0.96 |
| נטל ריבית | -7.22 | -7.22 | 1.11 | 0.55 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.43 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.34 | -0.55 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD