דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited (8320) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת710.00K-3.21M-306.00K-1.51M-5.10M
רווח נקי1.10M-9.54M561.00K-3.41M-5.37M
פחת והפחתות4.06M4.56M4.39M4.50M4.91M
מס הכנסה נדחה000389.00K2.80M
תגמול מבוסס מניות0311.00K544.00K357.00K506.00K
שינוי בהון החוזר-4.42M-1.08M-7.45M-3.63M-8.34M
יתרת לקוחות-2.43M382.00K-4.14M-4.39M-11.88M
מלאי000-1.30M-860.00K
יתרת ספקים-2.00M283.00K23.00K1.30M860.00K
הון חוזר אחר9.00K-1.74M-3.34M761.00K3.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.00K2.53M1.66M288.00K399.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.85M-426.00K-949.00K4.18M-2.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-90.00K-426.00K-765.00K-603.00K-443.00K
רכישות, נטו00-15.00K-280.00K-113.00K
רכישת השקעות-1.79M0-17.00K-100.00K-1.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.00K00380.00K328.00K
פעילויות השקעה אחרות00-152.00K4.78M-364.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.19M1.44M2.79M-5.75M-3.03M
פירעון חוב02.53M7.97M-3.73M782.00K
הנפקת מניות רגילות03.53M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-497.00K0-801.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.19M-4.12M-5.18M-1.22M-3.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.58M11.90M14.23M12.94M16.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.00K-128.00K-246.00K-427.00K94.00K
שינוי נטו במזומנים-4.33M-2.32M1.29M-3.51M-10.20M
מזומנים בתחילת התקופה11.90M14.23M12.94M16.45M26.65M
מזומנים בסוף התקופה7.58M11.90M14.23M12.94M16.45M
תזרים מזומנים חופשי620.00K-3.64M-1.07M-2.12M-5.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת710.00K-3.21M-306.00K-1.51M-5.10M
הוצאות הוניות-90.00K-426.00K-765.00K-603.00K-443.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited - תזרים מזומנים