Ocean Star Technology Group Limited (8297) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.70 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.33 | -0.22 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.19 | -0.22 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.60M | -33.60M | -27.74M | -21.88M | -17.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.10 | -0.10 | -0.18 | -0.63 | 1.24 |
| יחס חוב להון | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -1.71 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.16 | -1.16 | -1.59 | -6.54 | 7.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -1.23 | -22.32 | -23.55 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.94 | -21.41 | -30.66 | -42.87 | -23.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | -0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.41 | -0.20 | -0.05 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.03% | 77.88% | 80.21% | 66.00% | 68.86% |
| שיעור EBIT | -12.80% | -21.17% | -98.43% | -64.04% | -63.70% |
| שיעור EBITDA | -4.76% | -13.13% | -71.65% | -34.74% | -27.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.80% | -21.17% | -98.43% | -64.04% | -63.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.44% | -19.44% | -101.64% | -65.53% | -77.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.44% | -19.44% | -101.64% | -65.97% | -77.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.44% | -19.44% | -101.64% | -65.97% | -77.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.66% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.85% | 91.81% | 103.26% | 102.33% | 122.32% |
| תשואה על הנכסים | -14.48% | -14.48% | -72.83% | -45.74% | -37.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.33% | 16.73% | 116.06% | 299.29% | -262.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | 19.01% | 119.89% | 352.17% | -147.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.59% | 20.82% | 140.88% | 981.28% | 104.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.48% | -14.48% | -72.83% | -45.74% | -38.20% |
| תשואת רווחים | -19.32% | -10.40% | -53.46% | -19.05% | -29.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.68 | 2.35 | 6.13 | 11.24 |
| מחזור זכאים | 46.11 | 64.91 | 110.26 | 42.68 | 28.45 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.48 | 0.44 | 0.85 | 0.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.74 | 38.74 | 0 | 5.31 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.92 | -0.92 | -1.27 | -2.62 | -3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,203.55 | 894.34 | 981.23 | 479.78 | 574.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.17 | 136.17 | 155.23 | 59.54 | 32.48 |
| ימי מלאי | 1,075.30 | 763.80 | 829.31 | 428.80 | 554.53 |
| ימי אשראי מספקים | 7.92 | 5.62 | 3.31 | 8.55 | 12.83 |
| מחזור תפעולי | 1,211.46 | 899.97 | 984.54 | 488.33 | 587.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 1.01 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.60 | 15.64 | -172.43 | -133.43 | -4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.60 | 15.64 | -172.43 | -133.43 | -4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.81 | -2.66 | -2.52 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | -0.42 | -0.35 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.39% | 10.62% | -22.24% | -10.18% | -19.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.68 | -9.51 | -1.87 | -5.24 | -3.37 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.87 | 1.90 | 3.46 | 2.62 |
| מכפיל הון | -0.87 | -1.61 | -2.17 | -15.71 | 8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.10 | 9.41 | -4.50 | -9.82 | -5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 8.81 | -4.52 | -9.90 | -6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.11 | 0 | 0.14 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.87 | -1.61 | -2.17 | -15.71 | 8.86 |
| מכפיל שווי חברה | -26.49 | -14.64 | -2.85 | -10.02 | -8.70 |
| שווי חברה | 34.04M | 51.90M | 60.29M | 143.28M | 107.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.49 | -14.64 | -2.85 | -10.02 | -8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.92 | 2.04 | 3.48 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 9.68 | -4.83 | -9.87 | -4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 9.06 | -4.86 | -9.94 | -5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.52 | 0.92 | 1.03 | 1.02 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.94 | 1.63 | 1.17 | 1.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.09 | -1.09 | 0.41 | 0.53 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD