Ocean Star Technology Group Limited (8297) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73M | -12.42M | -14.41M | -19.01M | -23.07M |
| רווח נקי | -5.25M | -30.02M | -27.16M | -34.66M | -18.67M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 7.91M | 12.07M | 16.07M | 11.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.08M | -1.83M | -9.21M | -15.96M | -27.01M |
| יתרת לקוחות | 4.67M | -2.27M | -12.33M | 8.04M | -16.00M |
| מלאי | -934.00K | 2.87M | 2.43M | -1.98M | -321.00K |
| יתרת ספקים | 6.97M | 0 | 1.44M | -1.93M | 1.04M |
| הון חוזר אחר | -4.63M | -2.43M | -751.00K | -20.10M | -11.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.72M | 11.52M | 9.90M | 15.53M | 10.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.00K | 233.00K | -90.00K | -5.85M | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.00K | -72.00K | -108.00K | -3.90M | -2.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 700.00K | -3.00K | -1.95M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -395.00K | 21.00K | 5.00K | -199.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.20M | 7.15M | -5.65M | 27.38M | 43.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.17M | -13.67M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.80M | 5.26M | 42.50M | 54.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.20M | -5.66M | -743.00K | -1.45M | -11.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73M | 520.00K | 5.05M | 25.56M | 21.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.00K | 506.00K | -356.00K | -48.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21M | -4.53M | -20.51M | 3.66M | 18.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 520.00K | 5.05M | 25.56M | 21.90M | 3.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73M | 520.00K | 5.05M | 25.56M | 21.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.36M | -12.49M | -14.52M | -22.91M | -25.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73M | -12.42M | -14.41M | -19.01M | -23.07M |
| הוצאות הוניות | -366.00K | -72.00K | -108.00K | -3.90M | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-HKD