Worldgate Global Logistics Ltd. (8292) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12M | -8.67M | -6.47M | -11.27M | -1.66M |
| רווח נקי | -70.69M | -7.45M | -20.76M | -13.49M | -11.76M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 305.00K | 2.87M | 3.45M | 5.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.48M | -572.00K | 11.48M | -5.86M | -835.00K |
| יתרת לקוחות | -5.87M | -3.60M | 9.13M | -9.75M | -3.44M |
| מלאי | -2.25M | 0 | 2.35M | -2.36M | -3.58M |
| יתרת ספקים | -31.33K | 0 | 0 | 9.75M | 3.44M |
| הון חוזר אחר | 672.09K | 3.03M | 0 | -3.51M | 2.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.27M | -959.00K | -62.00K | 4.62M | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.03M | 547.00K | -757.00K | 11.12M | -1.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02M | -820.00K | -2.21M | -1.00M | -3.23M |
| רכישות, נטו | 5.05M | 0 | 0 | -842.00K | 1.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.23M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.37M | 1.45M | 17.19M | 212.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.79M | -2.06M | -1.89M | -10.83M | 27.51M |
| פירעון חוב | 455.65K | -247.00K | 137.00K | -9.22M | -1.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.27M | 0 | 0 | 0 | 31.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -1.81M | -2.02M | -1.61M | -2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 6.05M | 20.55M | 26.78M | 37.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.56M | -4.31M | 2.88M | 320.00K | 657.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -736.23K | -14.49M | -6.23M | -10.66M | 24.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.73M | 20.55M | 26.78M | 37.44M | 12.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00M | 6.05M | 20.55M | 26.78M | 37.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.14M | -9.49M | -8.68M | -12.27M | -4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12M | -8.67M | -6.47M | -11.27M | -1.66M |
| הוצאות הוניות | -3.02M | -820.00K | -2.21M | -1.00M | -3.23M |
הנתונים מוצגים ב-MYR