Worldgate Global Logistics Ltd. (8292) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.74 | 1.68 | 2.35 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.53 | 1.46 | 2.10 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 1.09 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -3.43 | -2.05 | -0.19 | -0.80 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.34 | -0.41 | -0.32 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -1.92 | -2.99 | -1.67 | -3.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.12M | 17.13M | 12.29M | 24.87M | 34.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.89 | 1.61 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.87 | -2.14 | -3.97 | -2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.68 | -14.64 | -18.08 | -24.83 | -21.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -1.07 | 0.18 | 0.83 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.58% | 10.49% | 8.99% | 6.54% | 9.85% |
| שיעור EBIT | -6.86% | -7.71% | -10.45% | -17.40% | -9.45% |
| שיעור EBITDA | -2.19% | -4.48% | -8.46% | -14.93% | -6.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.10% | -8.12% | -10.45% | -10.84% | -12.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.49% | -63.43% | -8.71% | -17.84% | -10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.62% | -63.66% | -7.23% | -17.53% | -9.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.80% | -63.33% | -8.75% | -17.85% | -9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.00% | 100.36% | 82.99% | 98.30% | 93.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 598.90% | 780.69% | 83.38% | 164.54% | 81.35% |
| תשואה על הנכסים | -133.35% | -78.70% | -13.06% | -34.89% | -15.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -195.88% | -123.15% | -24.64% | -56.27% | -23.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.16% | -14.63% | -33.95% | -32.77% | -29.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.78% | -12.97% | -29.38% | -28.88% | -26.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -207.00% | -127.02% | -13.06% | -34.89% | -15.44% |
| תשואת רווחים | -187.32% | -39.62% | -24.22% | -74.96% | -4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 2.98 | 5.44 | 6.48 | 8.30 |
| מחזור זכאים | 12.95 | 9.94 | 8.88 | 9.18 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 29.57 | 16.66 | 16.96 | 22.10 | 17.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.64 | 14.04 | 35.79 | 49.91 | 11.54 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 1.24 | 1.81 | 1.99 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.52 | 6.43 | 4.14 | 3.65 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.72 | 107.73 | 47.47 | 33.12 | 12.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.56 | 122.55 | 67.04 | 56.35 | 43.97 |
| ימי מלאי | 12.34 | 21.91 | 21.52 | 16.51 | 21.00 |
| ימי אשראי מספקים | 28.18 | 36.73 | 41.09 | 39.75 | 52.81 |
| מחזור תפעולי | 85.90 | 144.46 | 88.56 | 72.87 | 64.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.12 | 1.30 | 1.09 | 1.34 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -3.36 | -10.58 | -2.93 | -11.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -3.36 | -10.58 | -2.93 | -11.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.87 | -1.41 | -0.90 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.09 | -0.10 | -0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.65% | -6.99% | -37.20% | -31.89% | -4.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -2.64 | -4.13 | -1.33 | -21.92 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 1.61 | 0.30 | 0.23 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.11 | 3.11 | 1.02 | 0.75 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.52 | -14.31 | -2.69 | -3.14 | -22.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.56 | -18.57 | -2.94 | -4.21 | -24.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.02 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 3.11 | 1.02 | 0.75 | 5.18 |
| מכפיל שווי חברה | -15.44 | -36.90 | -3.35 | -0.73 | -27.54 |
| שווי חברה | 61.19M | 193.57M | 24.24M | 12.74M | 255.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.44 | -36.90 | -3.35 | -0.73 | -27.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 1.65 | 0.28 | 0.11 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.07 | -14.73 | -2.55 | -1.47 | -20.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.84 | -19.12 | -2.80 | -1.97 | -22.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.45 | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 0.93 |
| נטל ריבית | 6.19 | 8.22 | 0.83 | 1.03 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.14 | 1.16 | 0.31 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-MYR