דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ying Kee Tea House Group Ltd. (8241) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69M5.06M3.91M9.33M7.88M
רווח נקי-27.88M-16.88M-14.68M-6.07M-7.72M
פחת והפחתות5.81M6.70M10.75M10.59M10.43M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר144.00K1.54M-143.00K-73.00K1.87M
יתרת לקוחות-317.00K936.00K-744.00K50.00K2.24M
מלאי376.00K775.00K311.00K-93.00K-265.00K
יתרת ספקים85.00K-173.00K290.00K-30.00K-100.00K
הון חוזר אחר0-173.00K000
פריטים אחרים שאינם במזומן24.61M13.71M7.99M4.88M3.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.94M-125.00K-349.00K-48.00K-163.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-128.00K-279.00K-51.00K-166.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.94M3.00K-70.00K3.00K3.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.54M-6.38M-5.04M-8.88M-9.76M
פירעון חוב-2.02M-3.99M2.04M-800.00K-2.41M
הנפקת מניות רגילות3.10M038.00K0275.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-5.62M-2.39M-7.12M-8.08M-7.63M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.57M1.47M2.91M2.28M1.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.09M-1.44M634.00K407.00K-2.04M
מזומנים בתחילת התקופה1.47M2.91M2.28M1.87M3.91M
מזומנים בסוף התקופה2.57M1.47M2.91M2.28M1.87M
תזרים מזומנים חופשי2.54M4.94M3.63M9.28M7.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.69M5.06M3.91M9.33M7.88M
הוצאות הוניות-147.00K-128.00K-279.00K-51.00K-166.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Ying Kee Tea House Group Ltd. - תזרים מזומנים