Ying Kee Tea House Group Ltd. (8241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.53 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.10 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.25 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.27M | -80.27M | -88.61M | -82.59M | -77.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.32 | 1.32 | 1.05 | 0.91 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.78 | -2.78 | -8.53 | 14.04 | 4.07 |
| יחס חוב להון | 1.56 | 1.56 | 1.13 | 0.93 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 11.82 | 11.82 | 1.52 | 0.91 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.11 | -2.11 | -8.11 | 15.46 | 5.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.37 | -0.10 | 0.02 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.52 | -5.49 | -2.63 | -2.38 | -0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.74 | 1.85 | 1.47 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.35 | -4.38 | -16.33 | 211.61 | 10.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.26% | 67.69% | 76.68% | 77.10% | 76.77% |
| שיעור EBIT | -82.33% | -81.90% | -40.37% | -30.42% | -7.38% |
| שיעור EBITDA | -62.28% | -61.84% | -18.25% | 1.24% | 20.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.33% | -81.90% | -40.44% | -30.52% | -7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -96.18% | -96.18% | -55.75% | -43.26% | -16.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.18% | -96.18% | -55.75% | -43.26% | -16.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.18% | -96.18% | -55.75% | -43.26% | -16.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.82% | 117.45% | 137.84% | 141.75% | 222.28% |
| תשואה על הנכסים | -45.35% | -45.35% | -19.37% | -14.45% | -5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 124.75% | 95.55% | 157.02% | -223.50% | -28.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -573.63% | -570.58% | -44.29% | -13.25% | -2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.86% | -44.62% | -14.23% | -10.32% | -2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.35% | -45.35% | -19.37% | -14.45% | -5.49% |
| תשואת רווחים | -53.53% | -64.24% | -37.34% | -25.38% | -8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.98 | 16.98 | 95.52 | 58.01 | 60.98 |
| מחזור זכאים | 17.83 | 20.76 | 15.69 | 13.88 | 27.69 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.70 | 1.20 | 1.17 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.57 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | -0.60 | -0.99 | -3.88 | -5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.18 | 218.72 | 284.83 | 292.98 | 285.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.50 | 21.50 | 3.82 | 6.29 | 5.99 |
| ימי מלאי | 250.16 | 214.80 | 304.27 | 313.00 | 292.72 |
| ימי אשראי מספקים | 20.47 | 17.58 | 23.26 | 26.31 | 13.18 |
| מחזור תפעולי | 271.65 | 236.30 | 308.09 | 319.29 | 298.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.31 | 18.31 | 39.56 | 14.00 | 182.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.31 | 18.31 | 39.56 | 14.00 | 182.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.89% | 5.86% | 10.92% | 6.27% | 12.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.87 | -1.56 | -2.68 | -3.94 | -12.26 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.50 | 1.49 | 1.70 | 1.99 |
| מכפיל הון | -1.79 | -1.49 | -4.21 | 8.81 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.47 | 17.06 | 9.16 | 15.95 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.35 | 16.13 | 8.93 | 14.81 | 7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | -0.18 | -0.03 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.79 | -1.49 | -4.21 | 8.81 | 3.48 |
| מכפיל שווי חברה | -7.24 | -6.80 | -24.51 | 348.72 | 20.31 |
| שווי חברה | 130.63M | 121.95M | 135.46M | 147.16M | 159.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.24 | -6.80 | -24.51 | 348.72 | 20.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.51 | 4.21 | 4.47 | 4.34 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.35 | 47.94 | 27.44 | 40.56 | 17.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.54 | 45.32 | 26.75 | 37.67 | 17.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.38 | 1.42 | 2.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.55 | 1.50 | 1.17 | 1.02 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.10 | -0.30 | -0.27 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD