Future Data Group Ltd. (8229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87M | -28.53M | -5.25M | 57.69M | -19.21M |
| רווח נקי | -39.91M | -17.68M | -21.04M | -2.45M | 15.70M |
| פחת והפחתות | 5.73M | 5.92M | 6.20M | 7.49M | 8.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 51.00K | 3.77M | 3.54M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.16M | -25.81M | -6.78M | 54.26M | -37.28M |
| יתרת לקוחות | -29.74M | -8.44M | 47.65M | 15.55M | -39.01M |
| מלאי | -893.00K | 2.31M | 7.77M | 1.06M | 128.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -10.21M | -51.61M | 36.14M | -1.47M |
| הון חוזר אחר | 58.79M | -9.47M | -10.59M | 1.51M | 3.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.84M | 5.27M | 12.83M | -1.61M | -5.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.84M | -10.70M | -960.00K | -23.13M | -5.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -523.00K | -455.00K | -4.47M | -21.88M | -11.13M |
| רכישות, נטו | 20.00K | 1.52M | -23.31M | 160.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -28.42M | -11.77M | 0 | -8.87M | -192.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.06M | 2.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 84.00K | 0 | 26.82M | 5.39M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.93M | 161.00K | 9.65M | -28.76M | 59.60M |
| פירעון חוב | 13.81M | 1.92M | -41.93M | -40.99M | 62.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 69.61M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -1.76M | -18.03M | 12.23M | -3.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.14M | 81.81M | 122.71M | 122.56M | 123.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37M | -1.84M | -3.30M | -6.33M | -7.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.67M | -40.90M | 147.00K | -527.00K | 26.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.81M | 122.71M | 122.56M | 123.09M | 96.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.14M | 81.81M | 122.71M | 122.56M | 123.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.34M | -28.98M | -9.72M | 35.81M | -30.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87M | -28.53M | -5.25M | 57.69M | -19.21M |
| הוצאות הוניות | -523.00K | -455.00K | -4.47M | -21.88M | -11.13M |
הנתונים מוצגים ב-HKD