Future Data Group Ltd. (8229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.64 | 2.70 | 2.40 | 1.37 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.63 | 2.70 | 2.36 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.62 | 1.31 | 1.45 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.25 | -0.20 | -0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.09 | -0.46 | -0.06 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | 0.75 | -8.38 | -3.81 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.43M | 72.67M | 99.36M | 110.84M | 52.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 2.13 | 1.46 | 1.52 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -1.74 | -2.18 | -3.50 | -2.29 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -87.66 | -47.26 | -50.21 | -6.49 | -1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 1.62 | 5.24 | 9.23 | -8.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.72% | 8.28% | 10.01% | 12.52% | 9.44% |
| שיעור EBIT | -7.77% | -9.47% | -3.68% | -3.74% | -0.18% |
| שיעור EBITDA | -6.15% | -8.08% | -3.05% | -2.50% | 1.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.36% | -8.00% | -5.15% | -4.08% | -0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.20% | -9.64% | -4.78% | -4.37% | -0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.83% | -9.46% | -3.76% | -3.40% | -0.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.97% | -9.58% | -4.81% | -1.15% | -0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.35% | 98.22% | 78.57% | 77.79% | 136.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.99% | 120.46% | 92.82% | 107.07% | 122.59% |
| תשואה על הנכסים | -32.57% | -15.71% | -7.45% | -5.93% | -0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.67% | -33.41% | -10.86% | -8.99% | -2.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.53% | -26.57% | -14.24% | -10.28% | -1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.77% | -23.37% | -13.81% | -9.17% | -1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.33% | -16.30% | -8.09% | -6.56% | -1.01% |
| תשואת רווחים | -13.83% | -14.34% | -8.00% | -5.03% | -2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.19 | 6.58 | 9.57 | 9.27 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 21.97 | 4.19 | 9.22 | 8.62 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 186.99 | 297.44 | 827.35 | 126.75 | 44.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.74 | 16.32 | 17.31 | 14.86 | 14.92 |
| מחזור נכסים | 3.31 | 1.66 | 1.98 | 1.75 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.55 | 4.46 | 3.88 | 5.09 | 6.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.57 | -30.35 | -1.01 | -0.07 | 14.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.09 | 55.50 | 38.12 | 39.37 | 67.21 |
| ימי מלאי | 1.95 | 1.23 | 0.44 | 2.88 | 8.27 |
| ימי אשראי מספקים | 16.61 | 87.08 | 39.57 | 42.33 | 60.90 |
| מחזור תפעולי | 14.04 | 56.73 | 38.56 | 42.25 | 75.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.02 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 1.85 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.05 | 20.77 | -62.69 | -1.17 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.05 | 20.77 | -62.69 | -1.17 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.47 | -2.41 | -0.45 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.03 | -0.07 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.65% | 3.78% | -14.09% | -2.99% | 22.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.22 | -6.97 | -12.51 | -19.88 | -46.62 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.66 | 0.47 | 0.67 | 0.25 |
| מכפיל הון | 3.88 | 2.33 | 1.36 | 1.79 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.41 | 26.43 | -7.10 | -33.48 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.87 | 25.16 | -7.21 | -61.99 | 2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.07 | -1.73 | -0.07 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 2.33 | 1.36 | 1.79 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -11.61 | -6.55 | -10.15 | -17.80 | 15.66 |
| שווי חברה | 364.89M | 219.25M | 135.69M | 214.21M | 99.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.61 | -6.55 | -10.15 | -17.80 | 15.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.53 | 0.31 | 0.44 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.28 | 21.20 | -4.68 | -22.04 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.98 | 20.18 | -4.76 | -40.82 | 1.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.76 | 0.95 | 0.98 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 0.98 | 0.79 | 0.78 | 1.36 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.02 | 1.30 | 1.17 | 2.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.27 | 1.61 | 0.25 | -23.52 |
הנתונים מוצגים ב-HKD