Shentong Robot Education Group Co., Ltd. (8206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.57 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.04 | -0.13 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.41 | 7.41 | -1.53 | -6.66 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.50M | -58.50M | -70.82M | -65.80M | -56.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.47 |
| יחס חוב להון | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.71 | -1.71 | -1.22 | -1.44 | -2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 3.94 | -1.24 | -0.48 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.44 | 97.44 | -38.17 | -14.62 | -1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.11 | -6.11 | 14.47 | 45.47 | -113.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.48% | 70.48% | 59.48% | 68.23% | 51.26% |
| שיעור EBIT | 35.62% | 35.62% | -64.85% | -24.05% | -10.59% |
| שיעור EBITDA | 40.26% | 40.26% | -45.28% | -9.70% | 5.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.62% | 35.62% | -64.85% | -24.05% | -10.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.84% | 35.84% | -66.55% | -25.69% | -16.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.61% | 18.61% | -65.84% | -25.03% | -25.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.99% | 25.99% | -65.84% | -25.03% | -19.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.92% | 51.92% | 98.93% | 97.42% | 149.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.63% | 100.63% | 102.62% | 106.84% | 160.19% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 6.67% | -8.54% | -4.73% | -3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.39% | -11.39% | 10.41% | 6.80% | 7.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.70% | -23.70% | 10.61% | 6.92% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.07% | -18.07% | 11.43% | 7.47% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.67% | 6.67% | -8.54% | -4.73% | -3.00% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 9.40% | -2.99% | -12.89% | -5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.42 | 14.42 | 1.92 | 5.21 | 31.08 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.02 | 19.02 | 6.28 | 4.32 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -0.58 | -0.17 | -0.29 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.85 | -54.85 | 190.40 | 70.02 | 11.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.32 | 25.32 | 190.40 | 70.02 | 11.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 80.16 | 80.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 25.32 | 25.32 | 190.40 | 70.02 | 11.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.52 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.52 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 172.18 | 172.18 | -435.46 | -2,357.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 172.18 | 172.18 | -435.46 | -2,357.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 7.03 | -2.18 | -4.15 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.54 | -0.52 | -1.14 | -0.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.33% | 27.33% | -2.38% | -58.54% | -20.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.56 | 10.56 | -33.16 | -7.76 | -18.20 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.98 | 22.06 | 1.94 | 4.62 |
| מכפיל הון | -1.21 | -1.21 | -3.49 | -0.53 | -1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.66 | 3.66 | -42.10 | -1.71 | -4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 3.64 | -42.19 | -1.71 | -4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.05 | -0.46 | -1.63 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.21 | -1.21 | -3.49 | -0.53 | -1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -1.20 | -1.20 | -34.24 | 25.45 | -32.21 |
| שווי חברה | -17.51M | -17.51M | 167.90M | -40.98M | -28.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.20 | -1.20 | -34.24 | 25.45 | -32.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.48 | -0.48 | 15.50 | -2.47 | -1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -0.89 | -29.59 | 2.17 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.88 | -29.66 | 2.17 | 1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.48 | -1.48 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -1.57 | -1.57 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.96 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.99 | 0.97 | 1.50 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 1.25 | 0.78 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 2.92 | 0.79 | 4.54 | 4.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD