Shentong Robot Education Group Co., Ltd. (8206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.80M | -5.66M | -18.86M | -14.60M | -16.37M |
| רווח נקי | 6.77M | -7.21M | -4.16M | -3.58M | -23.23M |
| פחת והפחתות | 1.69M | 2.12M | 2.38M | 2.54M | 4.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.54M | -464.00K | -16.52M | -12.97M | 6.49M |
| יתרת לקוחות | -2.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.71M | -464.00K | -16.52M | -12.97M | 6.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.80M | -110.00K | -561.00K | -589.00K | -3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 419.00K | 91.00K | 216.00K | 715.00K | 647.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.00K | -13.00K | -8.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 534.00K | 0 | 0 | 398.00K | 66.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 104.00K | 224.00K | 317.00K | 581.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00M | 1.77M | -23.33M | -112.45M | 4.37M |
| פירעון חוב | 0 | 3.71M | -21.45M | -114.03M | 8.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -1.94M | -1.88M | 1.58M | -3.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.36M | 73.55M | 77.75M | 125.44M | 275.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.59M | -395.00K | -5.72M | -17.66M | 24.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.81M | -4.20M | -47.69M | -144.00M | 12.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.55M | 77.75M | 125.44M | 269.44M | 262.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.36M | 73.55M | 77.75M | 125.44M | 275.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.69M | -5.67M | -18.86M | -14.60M | -16.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.80M | -5.66M | -18.86M | -14.60M | -16.37M |
| הוצאות הוניות | -115.00K | -13.00K | -8.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD