Hephaestus Holdings Limited (8173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.94 | 1.77 | 3.77 | 3.51 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.94 | 1.77 | 3.98 | 3.51 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.29 | 0.45 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.42 | -0.56 | -0.18 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -0.11 | -1.08 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4.45 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.95M | 14.95M | 8.20M | 30.88M | 24.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.38 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -673.60 | -673.60 | -23.18 | -96.73 | -499.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -399.10 | -399.10 | -713.44 | -125.82 | -608.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.27 | 0.45 | 2.43 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.10% | 27.10% | 47.92% | 40.11% | 38.41% |
| שיעור EBIT | -18.17% | -18.17% | -46.21% | -7.80% | -26.11% |
| שיעור EBITDA | -16.19% | -16.19% | -38.70% | -5.21% | -21.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.93% | -9.93% | -39.38% | -7.80% | -26.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.19% | -18.19% | -46.27% | -7.81% | -30.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.77% | -18.77% | -45.81% | -8.60% | -30.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.77% | -18.77% | -45.81% | -8.60% | -30.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.17% | 103.17% | 99.01% | 110.10% | 98.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.11% | 183.11% | 117.49% | 100.14% | 118.57% |
| תשואה על הנכסים | -20.27% | -20.27% | -18.75% | -5.41% | -18.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.53% | -35.53% | -25.95% | -6.81% | -23.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.76% | -18.76% | -22.15% | -6.13% | -20.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.65% | -18.65% | -21.65% | -6.08% | -19.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.27% | -20.27% | -18.75% | -7.18% | -18.50% |
| תשואת רווחים | -28.94% | -28.94% | -25.50% | -2.89% | -8.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.80 | 0.88 | 1.01 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 12.24 | 12.24 | 36.44 | 0 | 97.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.17 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 128.77 | 128.77 | 14.82 | 13.22 | 17.21 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 0.41 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.43 | 0.98 | 0.91 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.55 | 172.55 | 402.87 | 321.19 | 239.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.36 | 202.36 | 412.88 | 361.01 | 243.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -39.82 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.81 | 29.81 | 10.02 | 0 | 3.73 |
| מחזור תפעולי | 202.36 | 202.36 | 412.88 | 321.19 | 243.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 5.73 | 1.19 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 467.33 | 467.33 | -0.21 | -5.24 | 87.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 467.33 | 467.33 | -0.21 | -5.24 | 87.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.93 | 15.93 | -3.92 | -21.04 | 77.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.07 | -0.34 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.74% | 10.74% | -22.61% | -13.70% | 12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.46 | -3.46 | -3.92 | -34.57 | -12.21 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.65 | 1.80 | 2.97 | 3.73 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.23 | 1.02 | 2.36 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.31 | 9.31 | -4.42 | -7.30 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 9.29 | -25.33 | -8.69 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.00 | -4.00 | 0.31 | 0.20 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.23 | 1.02 | 2.36 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | -2.74 | -2.74 | -4.19 | -54.67 | -14.59 |
| שווי חברה | 17.82M | 17.82M | 26.42M | 101.02M | 89.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.74 | -2.74 | -4.19 | -54.67 | -14.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.44 | 1.62 | 2.85 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 6.37 | -3.99 | -6.99 | 6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 6.36 | -22.86 | -8.32 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.10 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.91 | 0.48 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.38 | 0.15 | 4.38 | -1.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD