Hephaestus Holdings Limited (8173) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80M | -1.16M | -12.14M | 13.56M | 11.06M |
| רווח נקי | -7.31M | -7.54M | -2.77M | -8.56M | 5.73M |
| פחת והפחתות | 794.00K | 1.23M | 920.00K | 1.21M | 3.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.12M | 4.56M | -8.93M | 15.24M | -530.00K |
| יתרת לקוחות | 1.33M | 3.53M | -7.48M | 16.39M | -1.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 131.00K | 0 | -906.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.82M | -131.00K | 277.00K | 906.00K |
| הון חוזר אחר | 4.79M | -795.00K | -1.46M | -1.43M | 737.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | 608.00K | -1.36M | 5.68M | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.60M | -11.06M | -5.28M | -2.62M | -176.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -5.47M | -2.32M | -155.00K | -178.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 3.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.19M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.61M | -5.59M | -2.96M | -2.46M | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.00K | -252.00K | -149.00K | -407.00K | -52.48M |
| פירעון חוב | 0 | -243.00K | -387.00K | -395.00K | -36.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.94M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -129.00K | -9.00K | 238.00K | -12.00K | 6.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.41M | 3.16M | 5.08M | 15.62M | 22.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00K | 6.00K | 0 | 3.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.25M | -12.46M | -17.57M | 10.55M | -41.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16M | 15.62M | 22.64M | 5.08M | 64.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.41M | 3.16M | 5.08M | 15.62M | 22.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80M | -6.62M | -14.46M | 13.41M | 10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80M | -1.16M | -12.14M | 13.56M | 11.06M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -5.47M | -2.32M | -155.00K | -178.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD