Loco Hong Kong Holdings Ltd (8162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.90M | 5.43M | 1.26M | -27.78M | -30.71M |
| רווח נקי | 84.27M | 32.15M | 17.38M | -22.90M | -31.50M |
| פחת והפחתות | 3.82M | 4.66M | 3.53M | 3.60M | 3.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.00K |
| שינוי בהון החוזר | 249.52M | -44.06M | -333.41M | -13.70M | -4.64M |
| יתרת לקוחות | 602.69M | -581.23M | -333.41M | -18.23M | -4.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 508.92M | 312.56M | 171.00K | 132.00K |
| הון חוזר אחר | -353.18M | 28.25M | -312.56M | 4.36M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.30M | 12.69M | 313.76M | 5.22M | 120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -359.62M | 69.00K | 4.28M | 1.06M | -2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | 0 | -64.00K | 0 | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.33M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -359.58M | 69.00K | 8.68M | 6.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.23M | -648.00K | 6.37M | 9.78M | 24.86M |
| פירעון חוב | -26.05M | 3.02M | -3.69M | 12.05M | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.62M | 0 | 0 | 0 | 27.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.34M | -3.66M | 10.05M | -2.27M | -76.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.64M | 21.26M | 16.33M | 4.18M | 20.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -133.00K | 82.00K | 263.00K | 236.00K | 21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.38M | 4.93M | 12.15M | -16.70M | -8.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.26M | 16.33M | 4.18M | 20.88M | 28.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.64M | 21.26M | 16.33M | 4.18M | 20.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.86M | 5.43M | 1.19M | -27.78M | -31.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.90M | 5.43M | 1.26M | -27.78M | -30.71M |
| הוצאות הוניות | -38.00K | 0 | -64.00K | 0 | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-HKD