Loco Hong Kong Holdings Ltd (8162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.37 | 1.08 | 1.10 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.37 | 1.08 | 1.09 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 0.64 | 0.01 | 0.00 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -250.02 | 0 | 0.21 | 0.05 | -2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.06M | 198.76M | 62.51M | 28.49M | 8.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.72 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.56 | 13.73 | 9.71 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 11.49 | 10.43 | 1.40 | 0.79 | -1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.48 | 11.74 | 62.33 | 39.44 | -80.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.65 | 0.18 | 0.45 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.55% | 0.51% | 0.47% | 0.50% | 2.43% |
| שיעור EBIT | 0.46% | 0.46% | 0.32% | 0.26% | -46.85% |
| שיעור EBITDA | 0.48% | 0.48% | 0.35% | 0.26% | -39.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.49% | 0.43% | 0.33% | 0.39% | -36.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | 0.42% | 0.31% | 0.25% | -47.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 0.33% | 0.21% | 0.16% | -45.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 0.33% | 0.21% | 0.16% | -47.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.12% | 77.03% | 67.70% | 65.77% | 96.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.09% | 98.52% | 95.11% | 63.80% | 129.42% |
| תשואה על הנכסים | 13.07% | 8.37% | 3.33% | 4.48% | -45.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.38% | 29.83% | 45.68% | 43.48% | -94.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 58.81% | 38.59% | 66.55% | 93.71% | -63.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 45.71% | 29.48% | 32.70% | 38.90% | -41.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.07% | 8.37% | 3.33% | 4.48% | -45.37% |
| תשואת רווחים | 18.25% | 14.98% | 7.60% | 8.45% | -12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.76 | 60.17 | 16.92 | 32.33 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 57.05 | 40.16 | 18.42 | 34.26 | 0 |
| מחזור מלאי | 62,274.16 | 35,503.60 | 51,808.36 | 40,945.14 | 180.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,909.99 | 1,053.95 | 1,926.63 | 932.66 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 37.46 | 25.60 | 15.67 | 27.68 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 129.47 | 146.97 | 303.47 | 467.36 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.58 | -3.01 | 1.76 | 0.65 | 223.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.98 | 6.07 | 21.57 | 11.29 | 221.04 |
| ימי מלאי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.02 |
| ימי אשראי מספקים | 6.40 | 9.09 | 19.82 | 10.65 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.98 | 6.08 | 21.58 | 11.30 | 223.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -208,846.00 | 9,286.79 | 0 | 19.61 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -208,846.00 | 9,286.79 | 0 | 19.61 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.75 | 132.57 | 0.18 | 0.04 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.74% | 81.43% | 1.28% | 0.58% | -16.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.48 | 6.68 | 13.16 | 11.84 | -7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 3.51 |
| מכפיל הון | 2.36 | 1.99 | 6.01 | 5.15 | 7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.83 | 1.23 | 77.89 | 172.71 | -6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83 | 1.23 | 77.89 | 163.90 | -6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.10 | 0.15 | -0.07 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 1.99 | 6.01 | 5.15 | 7.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | 3.89 | 8.17 | 7.77 | -9.68 |
| שווי חברה | 450.30M | 371.35M | 432.67M | 218.28M | 184.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.11 | 3.89 | 8.17 | 7.77 | -9.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.44 | 1.05 | 79.67 | 183.27 | -6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | 1.05 | 79.67 | 173.92 | -6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.34 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 30.07 | 20.15 | 18.26 | 12.95 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.00 | 4.19 | 0.17 | 0.07 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD