Jiading International Group Holdings Limited (8153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 4.33 | 2.78 | 2.71 | 2.52 |
| יחס מהיר | 4.33 | 4.33 | 2.78 | 2.26 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.12 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.43 | -1.64 | -0.32 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.53 | -0.73 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.47 | -3.25 | -2.46 | -2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.01M | 61.01M | 62.48M | 89.22M | 70.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.69 | 1.72 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -2.10 | -2.10 | -7.60 | -0.65 | -2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.14 | -28.14 | -15.40 | -8.38 | -17.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.73 | 5.55 | 10.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | -0.11 | -1.34 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.37% | 1.37% | 3.67% | 21.74% | 13.89% |
| שיעור EBIT | -21.31% | -21.31% | -71.93% | -12.15% | -65.71% |
| שיעור EBITDA | -20.05% | -20.05% | -68.14% | -9.91% | -63.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.31% | -21.31% | -35.61% | -13.83% | -63.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.63% | -11.63% | -74.24% | -13.80% | -69.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.63% | -11.63% | -68.80% | -18.72% | -69.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.63% | -11.63% | -73.37% | -14.29% | -69.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 92.67% | 135.65% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.58% | 54.58% | 208.47% | 99.77% | 109.51% |
| תשואה על הנכסים | -11.04% | -11.04% | -61.46% | -13.18% | -51.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.35% | -14.35% | -104.00% | -22.61% | -85.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.27% | -26.27% | -49.28% | -14.70% | -74.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.65% | -23.65% | -44.04% | -12.47% | -57.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.04% | -11.04% | -61.46% | -13.66% | -53.22% |
| תשואת רווחים | -39.61% | -39.61% | -256.72% | -4.35% | -2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 2.71 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 15.83 | 15.83 | 10.38 | 7.90 | 23.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 25.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 373.85 | 373.85 | 66.63 | 14.17 | 20.18 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.22 | 1.14 | 1.36 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 309.05 | 309.05 | 311.09 | 190.28 | 164.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 332.10 | 332.10 | 346.27 | 134.69 | 165.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 101.81 | 14.22 |
| ימי אשראי מספקים | 23.05 | 23.05 | 35.18 | 46.22 | 15.21 |
| מחזור תפעולי | 332.10 | 332.10 | 346.27 | 236.50 | 179.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -1.55 | -9.34 | -23.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -1.60 | -9.81 | -23.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.05 | 0.43 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -29.12 | -21.63 | -80.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -29.12 | -21.63 | -80.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -2.77 | -1.83 | -2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.21 | -0.35 | -0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.01% | -14.01% | -81.85% | -8.58% | -2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.53 | -2.53 | -0.39 | -23.00 | -39.62 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 4.31 | 27.44 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 5.20 | 33.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.14 | -7.14 | -1.22 | -11.65 | -39.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | -7.14 | -1.26 | -12.23 | -39.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.32 | 0.29 | 11.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 5.20 | 33.77 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | -1.46 | -0.50 | -44.79 | -43.39 |
| שווי חברה | 22.08M | 22.08M | 30.30M | 500.22M | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | -1.46 | -0.50 | -44.79 | -43.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 4.44 | 27.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.10 | -7.10 | -1.56 | -12.01 | -39.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10 | -7.10 | -1.62 | -12.61 | -39.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.37 | 5.29 | 22.89 | 26.09 |
| הון עצמי למניה | 2.37 | 2.37 | 4.84 | 21.97 | 27.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 2.93 | 7.31 | 26.54 | 33.82 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.34 | -5.03 | -4.97 | -23.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.36 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | 1.03 | 1.14 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.29 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 1.88 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD