Jiading International Group Holdings Limited (8153) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -18.72M | -39.67M | -67.39M | -96.14M |
| רווח נקי | -8.79M | -65.55M | -21.09M | -67.20M | -44.04M |
| פחת והפחתות | 954.00K | 3.35M | 2.52M | 2.13M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 45.61M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.19M | 436.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.40M | 9.61M | -37.24M | -51.74M | -93.31M |
| יתרת לקוחות | 8.80M | 1.98M | -2.84M | 12.19M | -48.43M |
| מלאי | 0 | 9.34M | 3.71M | -2.24M | 5.76M |
| יתרת ספקים | 4.85M | -2.97M | 8.06M | -16.15M | -5.76M |
| הון חוזר אחר | -5.25M | 1.27M | -46.16M | -45.54M | -44.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.68M | 33.86M | 12.96M | 3.37M | 39.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00K | -3.53M | 5.03M | -775.00K | -5.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -643.00K | -1.99M | -833.00K | -4.45M |
| רכישות, נטו | -24.00K | 0 | 7.00M | 9.00K | -1.22M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.38M | 0 | 0 | -481.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | 18.00K | 49.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.95M | 15.64M | 26.04M | 80.09M | 81.81M |
| פירעון חוב | 320.00K | -7.73M | -2.00M | 3.83M | 83.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.46M | 27.51M | 30.57M | 78.12M | -810.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -831.00K | -4.15M | -1.83M | -1.86M | -961.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.93M | 111.00K | 6.73M | 15.99M | 4.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -2.00K | -664.00K | -60.00K | -1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.82M | -6.61M | -9.26M | 11.87M | -21.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.00K | 6.73M | 15.99M | 4.12M | 25.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.93M | 111.00K | 6.73M | 15.99M | 4.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -19.37M | -41.65M | -68.22M | -100.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -18.72M | -39.67M | -67.39M | -96.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | -643.00K | -1.83M | -833.00K | -4.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD