BOSA Technology Holdings Limited (8140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.01 | 12.01 | 9.87 | 7.24 | 6.74 |
| יחס מהיר | 11.58 | 11.58 | 9.59 | 7.03 | 6.48 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 3.16 | 2.48 | 2.14 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.93 | 1.59 | 1.43 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.54 | 2.02 | 2.06 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.30 | 4.50 | 0 | 0 | 21.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 219.64M | 219.64M | 204.94M | 167.16M | 133.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.02 | 5.02 | 194.10 | 136.73 | 16.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.86 | 43.86 | 145.05 | 104.32 | 79.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.85 | -3.85 | -1.31 | -1.12 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.26% | 50.26% | 49.11% | 46.70% | 43.91% |
| שיעור EBIT | 16.18% | 16.18% | 44.39% | 39.76% | 24.38% |
| שיעור EBITDA | 23.50% | 23.50% | 52.03% | 46.83% | 31.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.18% | 16.18% | 34.53% | 31.69% | 17.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.51% | 27.51% | 44.16% | 39.45% | 24.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.28% | 24.28% | 38.33% | 34.17% | 19.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.28% | 24.28% | 38.33% | 34.17% | 19.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.24% | 88.24% | 86.81% | 86.60% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.07% | 170.07% | 127.88% | 124.49% | 141.61% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 6.40% | 13.48% | 16.55% | 12.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 7.04% | 15.01% | 19.24% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 4.64% | 13.48% | 17.65% | 12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 4.06% | 11.64% | 15.00% | 9.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 6.40% | 13.48% | 16.55% | 12.29% |
| תשואת רווחים | 18.27% | 19.15% | 30.58% | 43.89% | 23.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.09 | 4.38 | 3.43 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 16.69 | 16.69 | 13.05 | 16.11 | 11.72 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 3.85 | 6.56 | 9.18 | 9.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.12 | 11.12 | 16.81 | 9.18 | 10.42 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.48 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.31 | 0.44 | 0.66 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.04 | 162.04 | 110.98 | 123.39 | 163.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.14 | 89.14 | 83.29 | 106.29 | 157.21 |
| ימי מלאי | 94.78 | 94.78 | 55.67 | 39.76 | 37.55 |
| ימי אשראי מספקים | 21.87 | 21.87 | 27.98 | 22.66 | 31.15 |
| מחזור תפעולי | 183.92 | 183.92 | 138.96 | 146.05 | 194.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 660.07 | 45.88 | 18.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 660.07 | 45.88 | 18.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 2.41 | 29.05 | 11.14 | 15.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.16 | 0.57 | 0.56 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.13% | 12.99% | 45.34% | 69.78% | 35.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.48 | 5.23 | 3.27 | 2.28 | 4.23 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.27 | 1.25 | 0.78 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.37 | 0.49 | 0.44 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.97 | 7.70 | 2.21 | 1.43 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 7.70 | 2.20 | 1.40 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.11 | -0.39 | 0.03 | 3.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.37 | 0.49 | 0.44 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 1.81 | 1.55 | 1.10 | 0.54 | 0.93 |
| שווי חברה | 27.91M | 23.91M | 47.22M | 25.50M | 31.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.81 | 1.55 | 1.10 | 0.54 | 0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.36 | 0.57 | 0.25 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.59 | 2.21 | 1.01 | 0.47 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 2.21 | 1.01 | 0.46 | 0.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.70 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 0.68 | 1.48 | 1.63 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD