BOSA Technology Holdings Limited (8140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81M | 46.87M | 55.93M | 33.11M | 14.31M |
| רווח נקי | 15.93M | 31.56M | 34.41M | 20.80M | 20.53M |
| פחת והפחתות | 4.80M | 6.29M | 7.12M | 7.63M | 7.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | 18.85M | 21.13M | -2.27M | -17.93M |
| יתרת לקוחות | 2.58M | 20.92M | 20.30M | -10.66M | -6.36M |
| מלאי | -2.14M | -538.00K | 308.00K | 4.31M | -3.54M |
| יתרת ספקים | 0 | -570.00K | -1.53M | 340.00K | -7.60M |
| הון חוזר אחר | 1.38M | -961.00K | 2.06M | 3.74M | -431.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.75M | -9.84M | -6.74M | 6.95M | 4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33M | -71.00K | -52.93M | -45.47M | -4.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -71.00K | -1.22M | -1.75M | -4.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -55.34M | -44.65M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33M | 0 | 3.63M | 934.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.19M | -3.75M | -4.01M | -4.18M | -4.07M |
| פירעון חוב | -2.94M | 0 | -3.71M | -3.95M | -3.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -242.00K | -3.75M | -306.00K | -229.00K | -301.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.77M | 57.60M | 57.92M | 59.09M | 75.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | -43.37M | -147.00K | -68.00K | -151.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.18M | -324.00K | -1.17M | -16.61M | 5.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.60M | 57.92M | 59.09M | 75.69M | 70.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.77M | 57.60M | 57.92M | 59.09M | 75.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.81M | 46.79M | 54.71M | 31.36M | 9.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81M | 46.87M | 55.93M | 33.11M | 14.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | -71.00K | -1.22M | -1.75M | -4.47M |
הנתונים מוצגים ב-HKD