Hi-Level Technology Holdings Ltd. (8113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70M | -59.35M | 43.46M | 95.05M | -248.41M |
| רווח נקי | 3.48M | -3.19M | 3.94M | -68.40M | -46.65M |
| פחת והפחתות | 256.00K | 191.00K | 2.39M | 6.46M | 6.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.74M | -42.87M | 20.59M | 110.17M | -262.96M |
| יתרת לקוחות | -11.98M | -16.74M | 13.70M | 12.44M | 23.36M |
| מלאי | -28.35M | 11.58M | 26.17M | 295.78M | -302.58M |
| יתרת ספקים | 0 | -30.85M | -26.25M | -178.41M | 16.88M |
| הון חוזר אחר | 58.07M | -6.86M | 6.97M | -19.65M | -625.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.00K | -13.49M | 16.54M | 46.83M | 55.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.96M | 1.54M | -13.27M | 761.00K | 26.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -231.00K | -583.00K | -187.00K | -740.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 185.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.04M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.03M | 1.59M | 1.35M | 948.00K | 766.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.24M | 47.39M | -76.28M | -95.29M | 216.74M |
| פירעון חוב | 2.49M | 33.65M | -102.91M | -81.92M | 247.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.43M | 37.96M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.73M | -9.68M | -11.33M | -13.37M | -8.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.30M | 33.96M | 47.19M | 91.90M | 98.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.93M | -2.82M | 1.39M | -7.50M | 4.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.35M | -13.24M | -44.71M | -6.97M | -27.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.96M | 47.19M | 91.90M | 98.86M | 125.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.30M | 33.96M | 47.19M | 91.90M | 98.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.63M | -52.23M | 42.88M | 94.87M | -249.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.70M | -59.35M | 43.46M | 95.05M | -248.41M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -231.00K | -583.00K | -187.00K | -740.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD