Hi-Level Technology Holdings Ltd. (8113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.28 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | -0.21 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.14 | -0.34 | 0.37 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.16M | 91.80M | 86.91M | 68.43M | 23.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 1.65 | 1.73 | 1.70 | 8.20 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 4.08 | 3.82 | 4.56 | 15.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 1.10 | 0.43 | 1.22 | -7.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.34 | 2.94 | 0.27 | 0.19 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.11 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.48 | 9.76 | 24.40 | 4.80 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.31% | 3.42% | 2.73% | 3.67% | -1.36% |
| שיעור EBIT | 0.87% | 0.91% | 0.44% | 1.02% | -3.50% |
| שיעור EBITDA | 0.91% | 0.94% | 0.50% | 1.22% | -3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.87% | 0.92% | 0.44% | 0.84% | -3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.37% | 0.38% | -0.32% | 0.33% | -3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 0.38% | -0.33% | 0.33% | -3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 0.38% | -0.33% | 0.33% | -3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.20% | 99.88% | 102.21% | 99.05% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.24% | 40.94% | -74.44% | 39.47% | 113.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.91% | -0.95% | 1.25% | -16.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 3.72% | -3.64% | 5.69% | -251.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.86% | 9.09% | 4.78% | 14.55% | -221.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.34% | 3.43% | 1.75% | 5.35% | -24.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 0.91% | -0.95% | 1.25% | -16.60% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 6.63% | -0.56% | 0.64% | -7.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 7.45 | 7.07 | 11.81 | 12.75 |
| מחזור זכאים | 10.71 | 7.78 | 10.54 | 10.10 | 14.71 |
| מחזור מלאי | 10.02 | 5.50 | 9.00 | 10.57 | 12.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,397.78 | 729.30 | 2,202.95 | 2,056.10 | 465.65 |
| מחזור נכסים | 3.30 | 2.42 | 2.87 | 3.81 | 4.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.20 | 10.33 | 12.37 | 26.23 | 28.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.85 | 68.40 | 57.56 | 29.30 | 33.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.53 | 48.96 | 51.61 | 30.90 | 28.63 |
| ימי מלאי | 36.42 | 66.35 | 40.56 | 34.52 | 29.26 |
| ימי אשראי מספקים | 34.09 | 46.91 | 34.62 | 36.12 | 24.81 |
| מחזור תפעולי | 99.95 | 115.31 | 92.18 | 65.42 | 57.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | -0.05 | 0.06 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | -0.05 | 0.05 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.05 | 20.22 | -225.10 | 74.54 | 508.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.05 | 20.22 | -225.10 | 74.54 | 508.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | -0.34 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.43% | 39.42% | -9.24% | 6.96% | 10.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.62 | 15.06 | -177.42 | 156.25 | -13.34 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.59 | 0.51 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.56 | 6.45 | 8.89 | 33.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.27 | 2.54 | -10.82 | 14.37 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 2.41 | -10.87 | 14.17 | 9.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 1.10 | -1.49 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.56 | 6.45 | 8.89 | 33.61 |
| מכפיל שווי חברה | 17.60 | 15.82 | 142.09 | 46.84 | -19.29 |
| שווי חברה | 250.81M | 136.68M | 682.47M | 686.26M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.60 | 15.82 | 142.09 | 46.84 | -19.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.71 | 0.57 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.27 | 6.63 | -13.07 | 16.01 | 11.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 6.30 | -13.12 | 15.79 | 11.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.64 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.83 | 6.35 | 0.93 | 1.52 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.10 |
| נטל מס | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.41 | -0.74 | 0.32 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.79 | 6.24 | 16.32 | 11.02 | -1.39 |
הנתונים מוצגים ב-HKD