CL Group (Holdings) Limited (8098) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 41.99 | 41.99 | 3.74 | 3.01 | 2.41 |
| יחס מהיר | 41.99 | 41.99 | 3.74 | 3.01 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 4.68 | 4.68 | 0.22 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.42 | -0.01 | -0.15 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.40 | -0.10 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.90 | -0.24 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.91M | 103.91M | 139.80M | 132.93M | 142.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.37 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -5.22 | -5.22 | 0.05 | -0.30 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.25 | -59.25 | 1.11 | -8.03 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.70 | 0.97 | -3.47 | 46.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.92% | 91.92% | 89.54% | 94.46% | 94.58% |
| שיעור EBIT | -47.39% | -47.39% | 1.61% | -24.29% | -4.06% |
| שיעור EBITDA | -43.35% | -43.35% | 6.84% | -18.75% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.40% | -46.40% | 3.23% | -24.29% | -4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.17% | -48.17% | -1.30% | -27.32% | -12.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.94% | -51.94% | -6.56% | -30.30% | -13.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.94% | -51.94% | -6.56% | -30.30% | -13.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.82% | 107.82% | 505.92% | 110.89% | 106.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.82% | 103.82% | -40.07% | 112.45% | 306.16% |
| תשואה על הנכסים | -11.03% | -11.03% | -1.14% | -4.92% | -1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.50% | -14.50% | -1.49% | -6.75% | -2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.03% | -10.03% | 0.72% | -5.38% | -0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.85% | -9.85% | 0.68% | -4.62% | -0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.03% | -11.03% | -1.14% | -4.99% | -2.31% |
| תשואת רווחים | -24.44% | -24.44% | -2.95% | -5.99% | -5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.84 | 28.84 | 13.02 | 22.66 | 10.43 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,473.87 | -2,473.87 | -1,110.25 | -3,181.96 | 29,952.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,108.57 | 1,108.57 | 1,341.50 | 1,399.26 | 1,327.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,939.21 |
| ימי אשראי מספקים | 3,582.44 | 3,582.44 | 2,451.75 | 4,581.22 | 10,313.54 |
| מחזור תפעולי | 1,108.57 | 1,108.57 | 1,341.50 | 1,399.26 | 40,266.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 379.36 | -295.09 | -996.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 379.36 | -295.09 | -996.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.49 | -0.23 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.51 | -0.17 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 23.07% | -3.35% | -23.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.10 | -4.10 | -34.17 | -16.69 | -17.81 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.13 | 2.22 | 5.06 | 2.37 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 1.13 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 4.33 | -29.81 | -4.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.32 | -29.91 | -4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.43 | -0.13 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 1.13 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -4.20 | -4.20 | 33.48 | -30.44 | 220.76 |
| שווי חברה | 81.09M | 81.09M | 92.88M | 230.95M | 125.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.20 | -4.20 | 33.48 | -30.44 | 220.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.82 | 2.29 | 5.71 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 4.46 | -33.65 | -5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.45 | -33.76 | -5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -4.06 | -0.11 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 5.06 | 1.11 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | -0.81 | 1.12 | 3.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.43 | 0.43 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -39.70 | 0.56 | 4.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD