CL Group (Holdings) Limited (8098) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.86M | -6.84M | -23.19M | 20.74M |
| רווח נקי | -23.12M | -525.56K | -12.26M | -5.20M | -10.04M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.12M | 2.24M | 2.27M | 2.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.15M | -29.63M | -46.55M | -7.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.44M | -33.60M | -73.09M | 6.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -16.97M | -23.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 364.39K | -35.87M | 16.97M | 23.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.92M | 39.84M | 26.54M | -13.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.12M | 22.42M | 32.81M | 26.29M | 35.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 7.46M | 7.97M | -5.11M | 13.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -55.00K | -23.18K | -23.27K | -289.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.01M | -13.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -234.00K | -15.40M | -65.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.46M | 6.77M | 14.85M | 78.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.06M | 1.47M | 463.30K | 13.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -20.51M | -4.01M | 5.44M | -16.05M |
| פירעון חוב | 0 | -17.33M | -706.10K | 9.00M | -2.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.19M | -3.31M | -3.56M | -2.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 11.28M | 3.62M | 6.51M | 29.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -153.84K | -4.12K | 1.42K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.28M | 7.66M | -2.89M | -22.87M | 18.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.28M | 3.62M | 6.51M | 29.37M | 11.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 11.28M | 3.62M | 6.51M | 29.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.81M | -6.86M | -23.22M | 20.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.86M | -6.84M | -23.19M | 20.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | -55.00K | -23.18K | -23.27K | -289.15K |
הנתונים מוצגים ב-HKD