Oriental University City Holdings (H.K.) Ltd (8067) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.97 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.97 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.33 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.12 | -0.11 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.09 | 0.08 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.12 | 0.23 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -393.36M | -393.36M | -398.58M | -451.67M | -349.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.59 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.38 | -0.61 | -0.66 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -2.09 | -4.09 | 0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.58 | 4.58 | 5.76 | 5.42 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.19 | 1.02 | 1.70 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0 | -3.75 | -3.31 | 146.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 73.34% | 70.62% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -82.28% | -119.89% | 1.59% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -81.65% | -119.21% | 2.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.57% | 75.57% | -55.65% | -119.91% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.13% | 51.13% | -82.28% | -149.24% | -22.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.65% | 21.65% | -103.69% | -131.97% | -37.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.84% | 21.84% | -104.53% | -133.25% | -37.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.35% | 42.35% | 126.01% | 88.43% | 165.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.66% | 67.66% | 147.87% | 124.46% | -1,541.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.71% | -3.55% | -4.10% | -1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.99% | 0.99% | -5.09% | -6.50% | -1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.60% | 2.60% | -2.04% | -4.22% | 0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 1.08% | -1.94% | -3.61% | 0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.71% | -3.55% | -4.10% | -1.36% |
| תשואת רווחים | 23.49% | 23.49% | -132.48% | -137.88% | -23.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.80 | 0.99 | 2.69 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 12.76 | 13.10 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.47 | -1.47 | -2.67 | 8.43 | -8.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.37 | 202.37 | 366.89 | 60.59 | 193.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.37 | 202.37 | 366.89 | 135.54 | 246.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 74.95 | 53.19 |
| מחזור תפעולי | 202.37 | 202.37 | 366.89 | 135.54 | 246.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.05 | 0.09 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 0.48 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.06 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.18 | 0.29 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -22.60% | 14.75% | 10.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.26 | 4.26 | -0.77 | -0.73 | -4.27 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.96 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.42 | 6.78 | 9.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -4.42 | 3.28 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 0 | -4.71 | -4.11 | 218.76 |
| שווי חברה | 256.77M | 256.77M | 209.67M | 274.18M | 295.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 0 | -4.71 | -4.11 | 218.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 5.06 | 3.84 | 4.90 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -21.73 | 34.70 | 28.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -21.73 | 16.77 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.19 | 6.19 | 6.22 | 6.36 | 6.97 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.31 | 6.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.57 | -0.27 | 0.11 | -0.68 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | -0.31 | -0.41 | -0.13 |
| נטל מס | 0.42 | 0.42 | 1.26 | 0.88 | 1.65 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | 1.00 | 1.24 | -14.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.17 | -0.20 | -2.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY