Oriental University City Holdings (H.K.) Ltd (8067) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.65M | 16.35M | 28.00M | 32.82M |
| רווח נקי | 10.98M | -56.56M | -83.53M | -13.92M | 26.37M |
| פחת והפחתות | 0 | 344.00K | 379.00K | 372.00K | 348.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -6.25M | -6.25M | 5.42M | 9.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.29M | -6.58M | 7.01M | 5.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -965.00K | 338.00K | -1.59M | 4.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.98M | 52.82M | 105.74M | 36.14M | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 23.23M | 40.88M | 24.69M | 8.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -8.45M | -17.46M | -5.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -93.26M | 0 | 15.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.23M | 142.58M | 42.15M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -82.02M | -50.83M | 6.41M | -64.51M |
| פירעון חוב | 0 | -52.06M | -34.41M | 27.36M | -50.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.95M | -16.43M | -20.96M | -13.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.39M | 69.66M | 63.75M | 4.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 161.00K | -477.00K | -61.00K | -15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39M | -68.28M | 5.91M | 59.04M | -23.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39M | 69.66M | 63.75M | 4.71M | 28.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.39M | 69.66M | 63.75M | 4.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.65M | 7.90M | 10.54M | 26.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.65M | 16.35M | 28.00M | 32.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.45M | -17.46M | -5.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY