Phoenitron Holdings (8066) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03M | 2.53M | 7.71M | 3.84M | -1.25M |
| רווח נקי | 12.48M | 451.81K | 4.34M | -7.74M | -5.19M |
| פחת והפחתות | 6.05M | 5.45M | 5.31M | 5.51M | 6.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.49M | -2.02M | -3.62M | 3.96M | -951.95K |
| יתרת לקוחות | -26.43M | 3.99M | -3.26M | 13.17M | 399.05K |
| מלאי | 1.56M | -1.00M | 2.41M | -1.23M | -295.41K |
| יתרת ספקים | -5.63M | -5.01M | -2.76M | -7.98M | -1.06M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.99M | -1.35M | 1.69M | 2.11M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.08M | -6.75M | -2.65M | 1.31M | -135.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.91M | -1.70M | -2.66M | -565.89K | -1.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.30M | 0 | 0 | 1.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.92M | -2.74M | 7.36K | 1.87M | 7.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.75M | 11.02M | -4.08M | -2.36M | -3.95M |
| פירעון חוב | 0 | 14.52M | -382.28K | 1.34M | -276.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92M | -3.49M | -3.69M | -3.70M | -3.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.88M | 13.82M | 7.22M | 6.24M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 359.21K | -212.65K | 1.77K | -236.11K | 206.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.06M | 6.60M | 988.01K | 2.55M | -5.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.82M | 7.22M | 6.24M | 3.68M | 8.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.88M | 13.82M | 7.22M | 6.24M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.10M | 831.90K | 5.06M | 3.28M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03M | 2.53M | 7.71M | 3.84M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -1.70M | -2.66M | -565.89K | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-HKD