Phoenitron Holdings (8066) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 3.33 | 1.61 | 1.07 | 0.87 |
| יחס מהיר | 1.94 | 3.31 | 1.50 | 1.03 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.58 | 0.72 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -1.16 | 0.64 | 0.16 | 0.34 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | 0.53 | 0.13 | 0.31 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.99 | 0 | 0 | 7.81 | 2.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.16M | 59.30M | -6.41M | -2.10M | -5.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.50 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.34 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.27 | 1.92 | 1.72 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -9.04 | 46.83 | 12.70 | 8.33 | -1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -167.92 | 62.72 | -3.37 | 16.73 | -30.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | -0.94 | 1.04 | 0.06 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.25% | 55.72% | 36.91% | 35.06% | 25.60% |
| שיעור EBIT | -31.56% | 22.58% | 1.60% | 5.72% | -12.74% |
| שיעור EBITDA | -24.28% | 26.73% | 10.74% | 12.43% | -3.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.56% | 22.58% | -2.85% | 4.11% | -14.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.31% | 18.45% | 0.76% | 5.47% | -13.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.93% | 8.57% | 0.76% | 5.48% | -13.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.93% | 8.57% | 0.76% | 5.48% | -13.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.34% | 46.47% | 100.26% | 100.13% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.22% | 81.73% | -26.57% | 133.22% | 90.11% |
| תשואה על הנכסים | -33.36% | 9.00% | 0.58% | 6.28% | -11.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.95% | 11.39% | 1.11% | 10.78% | -21.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.91% | 29.30% | -2.88% | 7.33% | -22.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.90% | 13.22% | -2.75% | 6.69% | -19.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.91% | 9.90% | 0.62% | 6.32% | -11.76% |
| תשואת רווחים | -27.28% | 5.03% | 1.01% | 17.94% | -36.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.19 | 4.01 | 6.01 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 16.80 | 22.36 | 5.09 | 5.89 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 70.66 | 125.37 | 17.87 | 49.55 | 13.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.05 | 14.83 | 8.14 | 6.92 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.05 | 0.76 | 1.15 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.97 | 8.87 | -96.53 | -68.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.83 | 100.93 | 39.73 | 6.15 | -45.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.39 | 114.34 | 91.08 | 60.70 | 60.33 |
| ימי מלאי | 5.17 | 2.91 | 20.43 | 7.37 | 27.32 |
| ימי אשראי מספקים | 21.72 | 16.32 | 71.78 | 61.92 | 132.94 |
| מחזור תפעולי | 119.55 | 117.25 | 111.51 | 68.07 | 87.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.86 | 0.33 | 0.66 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.27 | 7.25 | 1.49 | 2.90 | 6.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.27 | 7.25 | 1.49 | 2.90 | 6.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.58 | 2.59 | 0.12 | 0.99 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.82% | 4.88% | 1.86% | 20.92% | 15.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.49 | 19.59 | 98.61 | 5.57 | -2.71 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.70 | 0.75 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.60 | 2.26 | 1.10 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.58 | 20.51 | 53.69 | 4.78 | 6.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.85 | 17.68 | 17.62 | 3.13 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -1.11 | -0.04 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 2.26 | 1.10 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -5.21 | 5.44 | 8.02 | 2.52 | -11.01 |
| שווי חברה | 143.66M | 211.64M | 51.35M | 24.76M | 21.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.21 | 5.44 | 8.02 | 2.52 | -11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.45 | 0.86 | 0.31 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.06 | 17.50 | 61.73 | 4.90 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | 15.09 | 20.26 | 3.21 | 5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.54 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 0.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.82 | 0.47 | 0.96 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.33 | 0.40 | 0.28 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.12 | 5.61 | 1.78 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD