Life Concepts Holdings Limited (8056) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.71M | 12.21M | 6.38M | -14.35M |
| רווח נקי | 10.42M | 49.42M | -19.56M | -34.46M | -58.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.08M | 443.00K | 12.00M | 59.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -303.00K | 14.46M | 17.13M | -57.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.70M | -2.16M | 10.65M | -81.58M |
| מלאי | 0 | -453.00K | -61.00K | 34.00K | 100.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 4.29M | 12.50M | -52.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.45M | 4.19M | 6.50M | 24.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.42M | -59.90M | 16.86M | 11.71M | 41.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -5.07M | 834.00K | -17.06M | -72.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.61M | 0 | 0 | -8.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 211.00K | 1.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.60M | -59.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.46M | 834.00K | 3.33M | -65.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 13.61M | -13.83M | 10.39M | 68.52M |
| פירעון חוב | 0 | 8.31M | -389.00K | -1.19M | 63.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.30M | 0 | 41.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -13.44M | -29.88M | 4.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 171.00K | 1.34M | 2.21M | 12.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -10.00K | -85.00K | -16.00K | 3.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -171.00K | -1.17M | -871.00K | -308.00K | -14.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.00K | 1.34M | 2.21M | 2.52M | 26.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 171.00K | 1.34M | 2.21M | 12.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.31M | 12.21M | 6.38M | -23.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.71M | 12.21M | 6.38M | -14.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.61M | 0 | 0 | -8.73M |
הנתונים מוצגים ב-HKD