Life Concepts Holdings Limited (8056) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.27 | -0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.15 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -6.79 | 26.31 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.89M | -143.89M | -150.24M | -199.79M | -201.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.17 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.25 | -2.25 | -1.90 | -1.00 | -1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -0.45 | 13.82 | -21.96 | -1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.62 | -0.62 | -4.67 | -13.93 | -17.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 2.84 | 0.04 | 0.03 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.65% | 37.65% | -28.36% | 3.46% | 17.68% |
| שיעור EBIT | -18.19% | -18.19% | 700.58% | -117.70% | -52.71% |
| שיעור EBITDA | -10.19% | -10.19% | 715.23% | -114.95% | -33.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.19% | -18.19% | -150.62% | -33.33% | -60.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.68% | 18.68% | 668.31% | -120.10% | -56.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.63% | 33.63% | 671.73% | -121.58% | -47.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.20% | 14.20% | 666.57% | -121.03% | -53.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 180.08% | 180.08% | 100.51% | 101.24% | 83.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -102.68% | -102.68% | -443.70% | 360.29% | 92.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.06% | 8.06% | 38.80% | -16.00% | -20.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.12% | -18.12% | -73.55% | 15.94% | 27.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.10% | -10.10% | -17.39% | 5.00% | 44.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.55% | -7.55% | -16.57% | 5.05% | 59.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 8.06% | 38.80% | -16.00% | -20.74% |
| תשואת רווחים | 73.47% | 73.47% | 260.34% | -46.83% | -5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.44 | 0.19 | 0.42 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 30.45 | 30.45 | 6.44 | 3.20 | 10.33 |
| מחזור מלאי | 62.49 | 62.49 | 12.98 | 55.86 | 82.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.26 | 8.26 | 1.55 | 28.02 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.13 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | -1.23 | -0.07 | -0.09 | -0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.70 | 143.70 | 1,925.21 | 758.02 | 174.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.84 | 149.84 | 1,953.74 | 865.64 | 205.10 |
| ימי מלאי | 5.84 | 5.84 | 28.11 | 6.53 | 4.45 |
| ימי אשראי מספקים | 11.99 | 11.99 | 56.65 | 114.16 | 35.34 |
| מחזור תפעולי | 155.68 | 155.68 | 1,981.85 | 872.18 | 209.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.11 | 0.13 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.27 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.73 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.73 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -4.08 | 14.89 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.31 | 0.76 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -64.53% | 29.24% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.36 | 1.36 | 0.39 | -2.14 | -18.29 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 2.58 | 2.60 | 8.61 |
| מכפיל הון | -0.25 | -0.25 | -0.28 | -0.34 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -1.55 | 3.42 | 82.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.97 | 3.42 | 82.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.25 | -0.25 | -0.28 | -0.34 | -5.03 |
| מכפיל שווי חברה | -1.65 | -1.65 | 0.40 | -2.23 | -26.73 |
| שווי חברה | 5.20M | 5.20M | 21.29M | 41.24M | 543.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.65 | -1.65 | 0.40 | -2.23 | -26.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.17 | 2.88 | 2.56 | 8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -1.73 | 3.38 | 85.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.19 | 3.38 | 85.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.58 | -1.24 | -1.53 |
| הון עצמי למניה | -0.51 | -0.51 | -0.63 | -1.29 | -1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.17 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.46 | -0.21 | -0.44 |
| נטל מס | 1.80 | 1.80 | 1.01 | 1.01 | 0.84 |
| נטל ריבית | -1.03 | -1.03 | 0.95 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.20 | -0.62 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD