KOS International Holdings Limited (8042) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.82 | 3.64 | 3.91 | 3.46 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.82 | 3.64 | 3.91 | 3.46 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.50 | 1.31 | 1.97 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.58 | -0.34 | 0.16 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.58 | 3.34 | 0 | 0 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.48M | 49.43M | 43.02M | 49.38M | 49.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.44 | 1.31 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 1.29 | 10.90 | 8.94 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.55 | 3.94 | 54.40 | -12.03 | 40.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.17 | -3.57 | -3.12 | -8.38 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.36% | 18.13% | 19.48% | 16.68% | 29.98% |
| שיעור EBIT | 0.21% | 1.22% | -1.14% | -2.44% | 13.44% |
| שיעור EBITDA | 2.53% | 3.40% | 2.16% | 2.52% | 17.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 1.22% | 11.62% | -3.12% | 12.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.37% | 1.48% | -1.35% | -2.70% | 13.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.05% | 0.99% | -1.19% | -2.90% | 11.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.05% | 0.99% | -1.19% | -2.90% | 11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -14.55% | 67.10% | 87.86% | 107.39% | 84.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.85% | 121.58% | -11.63% | 86.50% | 108.77% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | 2.74% | -3.04% | -5.16% | 15.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.24% | 4.21% | -4.38% | -6.79% | 21.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.11% | 4.88% | 38.41% | -7.11% | 21.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.79% | 2.86% | 31.70% | -6.74% | 16.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.15% | 2.77% | -3.08% | -5.23% | 15.49% |
| תשואת רווחים | -0.16% | 5.32% | -7.07% | -11.06% | 21.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 7.01 | 5.48 | 5.47 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.51 | 32.04 | 18.31 | 17.80 | 10.22 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 2.76 | 2.56 | 1.78 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 5.01 | 4.26 | 2.74 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.84 | 20.46 | 66.56 | 66.76 | 76.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.84 | 52.04 | 66.56 | 66.76 | 76.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.58 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 52.84 | 52.04 | 66.56 | 66.76 | 76.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.59 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 55.82 | 47.08 | -21.58 | 2.44 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.82 | 47.08 | -21.58 | 2.44 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.37 | -0.62 | 0.63 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | -0.03 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.13% | 34.08% | -18.27% | 4.36% | 9.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44,000.00 | 18.75 | -14.14 | -9.05 | 4.56 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.45 | 0.79 | 0.62 | 0.61 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.56 | 2.93 | -5.47 | 22.93 | 11.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 2.87 | -5.68 | 13.55 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 440.00 | -0.09 | 0.37 | 0.07 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 0.79 | 0.62 | 0.61 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 1.93 | 4.64 | 2.03 | 1.56 |
| שווי חברה | 60.40M | 16.84M | 21.55M | 7.33M | 34.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 1.93 | 4.64 | 2.03 | 1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.44 | 1.03 | -3.28 | 4.47 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 1.01 | -3.40 | 2.64 | 3.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.15 | 0.33 | 0.12 | -0.07 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | -0.15 | 0.67 | 0.88 | 1.07 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.22 | 1.19 | 1.11 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 0.97 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -98.06 | 4.39 | 2.49 | -0.67 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-HKD