דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KOS International Holdings Limited (8042) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.71M-6.29M2.78M11.21M12.84M
רווח נקי3.81M-2.55M-4.16M16.56M14.84M
פחת והפחתות5.60M07.11M5.15M3.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר7.12M-11.44M2.07M-8.37M-7.30M
יתרת לקוחות3.26M-12.01M-1.05M-9.70M-9.58M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר3.86M564.00K3.11M1.33M2.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן187.00K7.70M-2.24M-2.11M1.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-224.00K488.00K-635.00K-5.33M-5.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-355.00K0-1.14M-5.40M-1.98M
רכישות, נטו000022.00K
רכישת השקעות000-48.00K-4.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00001.42M
פעילויות השקעה אחרות131.00K488.00K500.00K126.00K-3.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון93.00K-3.99M-4.06M-5.68M-3.61M
פירעון חוב5.00M-4.15M-4.31M-2.91M-2.24M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.91M167.00K248.00K-2.76M-1.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה41.41M24.69M34.67M36.74M36.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים131.00K-194.00K-151.00K-277.00K82.00K
שינוי נטו במזומנים16.71M-9.98M-2.07M-64.00K4.24M
מזומנים בתחילת התקופה24.69M34.67M36.74M36.80M32.57M
מזומנים בסוף התקופה41.41M24.69M34.67M36.74M36.80M
תזרים מזומנים חופשי16.36M-6.58M1.64M5.81M10.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.71M-6.29M2.78M11.21M12.84M
הוצאות הוניות-355.00K-294.00K-1.14M-5.40M-1.98M

הנתונים מוצגים ב-HKD

KOS International Holdings Limited - תזרים מזומנים