Coolpoint Innonism Holding Limited (8040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.81 | 2.41 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.79 | 2.40 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.25 | -0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.17 | -0.41 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.26 | -3.37 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.03M | 27.03M | 31.95M | 59.66M | 74.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 0.24 | 0.56 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.36 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.91 | 3.22 | 2.47 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.12 | -3.08 | -0.88 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.36 | -4.36 | -10.41 | -4.62 | 0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.18 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.31 | -5.31 | 0.05 | -1.61 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.89% | 2.89% | 0.44% | 3.47% | 8.33% |
| שיעור EBIT | -1.59% | -1.59% | -8.11% | -3.51% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | -0.90% | -0.90% | -7.01% | -2.68% | 1.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.59% | -1.59% | -6.06% | -3.21% | 0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.70% | -1.70% | -8.69% | -4.21% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.62% | -1.62% | -8.56% | -4.21% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.70% | -1.70% | -8.69% | -4.21% | 0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.45% | 95.45% | 98.57% | 99.99% | 93.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.83% | 106.83% | 143.45% | 131.05% | 325.38% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | -4.63% | -19.62% | -8.62% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.12% | -18.12% | -63.25% | -21.33% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.86% | -16.86% | -28.30% | -10.86% | 0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.29% | -9.29% | -25.58% | -9.85% | 0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.63% | -4.63% | -19.62% | -8.62% | 0.82% |
| תשואת רווחים | -4.23% | -4.23% | -25.07% | -7.51% | 0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.40 | 2.80 | 2.56 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 34.60 | 34.60 | 12.20 | 11.59 | 14.25 |
| מחזור מלאי | 15,959.83 | 15,959.83 | 354.25 | 507.83 | 1,464.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.24 | 90.24 | 44.36 | 69.47 | 55.02 |
| מחזור נכסים | 2.85 | 2.85 | 2.29 | 2.05 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.37 | 9.37 | 4.15 | 4.07 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.81 | 96.81 | 101.27 | 111.83 | 118.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.33 | 107.33 | 130.16 | 142.60 | 143.64 |
| ימי מלאי | 0.02 | 0.02 | 1.03 | 0.72 | 0.25 |
| ימי אשראי מספקים | 10.55 | 10.55 | 29.92 | 31.49 | 25.61 |
| מחזור תפעולי | 107.35 | 107.35 | 131.19 | 143.32 | 143.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.03 | -0.08 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.03 | -0.09 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.92 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 12.55 | -16.03 | -48.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 12.55 | -16.03 | -48.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.17 | -0.72 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.04 | -0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 10.30% | -15.05% | -3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.67 | -23.67 | -3.99 | -13.32 | 151.48 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.56 | 0.69 |
| מכפיל הון | 4.28 | 4.28 | 2.52 | 2.84 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.71 | -6.64 | -25.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 8.93 | -7.06 | -26.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.31 | -0.05 | 0.01 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 4.28 | 2.52 | 2.84 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -48.12 | -48.12 | -4.82 | -22.57 | 36.33 |
| שווי חברה | 170.06M | 170.06M | 104.26M | 208.72M | 170.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.12 | -48.12 | -4.82 | -22.57 | 36.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.60 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.60 | -7.15 | -24.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 8.84 | -7.60 | -24.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 1.16 | 0.91 | 1.02 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.04 | 0.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.44 | 1.89 | -5.42 |
הנתונים מוצגים ב-HKD