Coolpoint Innonism Holding Limited (8040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.80M | -27.46M | -6.87M | -39.27M |
| רווח נקי | -6.41M | -26.80M | -14.55M | 1.27M | -13.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.38M | 2.90M | 2.84M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 27.19M | -23.21M | -14.32M | -31.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 18.73M | -37.67M | -7.89M | -36.12M |
| מלאי | 0 | -210.00K | -494.00K | -163.00K | -6.57M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.84M | 13.45M | 6.07M | 6.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 12.51M | 1.51M | -12.34M | 4.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.41M | 8.03M | 7.40M | 3.34M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.08M | 4.65M | 105.00K | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -940.00K | -1.71M | -143.00K | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -236.00K | 0 | 0 | 114.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 99.00K | 6.35M | 4.13M | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -22.84M | 19.76M | 22.65M | 3.95M |
| פירעון חוב | 0 | -19.09M | 23.41M | 3.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.74M | -3.65M | 8.85M | -2.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 11.20M | 23.27M | 26.33M | 10.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 34.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.20M | -12.08M | -3.05M | 15.88M | -36.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.20M | 23.27M | 26.33M | 10.45M | 47.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 11.20M | 23.27M | 26.33M | 10.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.86M | -29.18M | -7.02M | -40.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.80M | -27.46M | -6.87M | -39.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | -940.00K | -1.71M | -143.00K | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD