Flying Financial Service Holdings Limited (8030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.49M | -24.25M | -10.01M | -16.82M | 5.05M |
| רווח נקי | 70.62M | 82.59M | 27.01M | 9.52M | -265.60M |
| פחת והפחתות | 873.00K | 1.19M | 1.38M | 737.00K | 624.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.48M | -93.40M | -41.22M | -34.07M | 12.18M |
| יתרת לקוחות | 48.65M | -92.91M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.83M | -486.00K | -41.22M | -34.07M | 12.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.48M | -14.63M | 2.82M | 7.00M | 257.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.88M | 266.00K | 182.00K | 11.70M | 8.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00K | -12.00K | -38.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -6.24M | -17.00K | 0 | 11.73M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -639.00K | 288.00K | 194.00K | 10.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 61.77M | 22.14M | -1.52M | 2.10M |
| פירעון חוב | 0 | -600.00K | -1.41M | -2.99M | 2.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 62.37M | 23.55M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.47M | -522.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.45M | 54.60M | 16.56M | 4.91M | 14.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -763.00K | 258.00K | -662.00K | -2.54M | -390.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 118.85M | 38.04M | 11.65M | -9.17M | 6.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.60M | 16.56M | 4.91M | 14.09M | 7.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.45M | 54.60M | 16.56M | 4.91M | 14.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.49M | -24.26M | -10.02M | -16.85M | 5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.49M | -24.25M | -10.01M | -16.82M | 5.05M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00K | -12.00K | -38.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY