Flying Financial Service Holdings Limited (8030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.90 | 625.19 | 1.10 | 2.24 | 1.41 |
| יחס מהיר | 18.90 | 625.19 | 1.10 | 2.24 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 6.57 | 373.02 | 1.10 | 0.38 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.47 | 1.13 | 0.39 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64 | 271.90 | -0.49 | -0.23 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.64 | 271.90 | 0 | -6.52 | -5.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 220.73M | 190.75M | 5.16M | 49.95M | 9.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.41 | 1.29 | 1.87 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 58.15 | 1,220.29 | 11.55 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 186.22 | 187.59 | 708.84 | 1,472.81 | 196.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -2.21 | -0.28 | -0.33 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.38% | 75.23% | 100.00% | 94.40% | 91.28% |
| שיעור EBIT | 41.24% | 62.46% | 153.38% | 32.02% | 12.51% |
| שיעור EBITDA | 42.29% | 63.25% | 154.32% | 33.65% | 13.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.20% | 59.59% | 76.69% | 83.68% | 18.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.66% | 62.15% | 65.70% | 31.96% | 12.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.48% | 41.80% | 43.65% | 20.03% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.48% | 41.80% | 43.40% | 19.96% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.27% | 67.27% | 66.44% | 62.68% | 27.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.03% | 104.28% | 85.67% | 38.20% | 67.28% |
| תשואה על הנכסים | 17.95% | 13.55% | 24.74% | 16.53% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.92% | 19.18% | 31.83% | 30.84% | 17.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.13% | 19.35% | 55.92% | 120.02% | 68.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.69% | 13.00% | 36.94% | 70.95% | 17.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.95% | 13.55% | 24.74% | 16.53% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 13.66% | 1.35% | 19.99% | 73.66% | 9.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.94 | 0 | 1.09 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 40.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.51 | 2.27 | 25,141.20 | 16.48 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.32 | 0.57 | 0.83 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 0.75 | 4.26 | 2.49 | -2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 472.70 | 386.81 | 0 | 334.88 | 185.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 481.80 | 386.81 | 0 | 334.88 | 185.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 481.80 | 386.81 | 0 | 334.88 | 185.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.37 | -0.08 | -0.18 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.37 | -0.08 | -0.18 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -4,850.20 | -834.17 | -442.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4,850.20 | -834.17 | -442.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64 | 6.82 | 0 | -1.40 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | 1.14 | -0.19 | -0.12 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.85% | 3.69% | -8.84% | -43.61% | -61.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.26 | 77.66 | 5.00 | 1.36 | 10.57 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 31.00 | 2.18 | 0.27 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.87 | 14.22 | 1.59 | 0.42 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.80 | 27.13 | -11.32 | -2.29 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.80 | 27.13 | -11.32 | -2.30 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -2.46 | -0.13 | 0.00 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 14.22 | 1.59 | 0.42 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 46.79 | 1.13 | 0.48 | 3.01 |
| שווי חברה | 403.24M | 3.28B | 219.90M | 13.56M | 31.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 46.79 | 1.13 | 0.48 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 29.60 | 1.75 | 0.16 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.25 | 25.90 | -9.07 | -1.35 | -1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.25 | 25.90 | -9.07 | -1.35 | -1.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.71 | 0.58 | 1.00 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.71 | 0.58 | 1.00 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.33 | 0.43 | 1.53 | 2.21 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.08 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.27 |
| נטל ריבית | 1.50 | 0.99 | 0.43 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.40 | 1.79 | -0.29 | -0.37 | -1.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY