TradeGo FinTech Ltd. (8017) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.27 | 8.27 | 5.37 | 6.39 | 3.99 |
| יחס מהיר | 8.27 | 8.27 | 5.37 | 6.39 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 5.73 | 5.73 | 4.35 | 5.35 | 3.63 |
| יחס כושר פירעון | 1.31 | 1.31 | 2.05 | 0.84 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 1.78 | 0.30 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 393.40M | 393.40M | 163.15M | 107.68M | 93.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.23 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 775.69 | 788.37 | 307.28 | 43.59 | 64.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 803.58 | 797.18 | 216.49 | 10.12 | 39.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.09 | -3.04 | -1.96 | -5.00 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.47% | 59.47% | 87.91% | 82.65% | 48.43% |
| שיעור EBIT | 46.98% | 47.74% | 52.96% | 11.88% | 30.76% |
| שיעור EBITDA | 53.66% | 54.42% | 62.85% | 31.39% | 43.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.12% | 47.74% | 40.97% | 7.28% | 24.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.50% | 42.50% | 52.77% | 11.16% | 30.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.93% | 31.93% | 49.30% | 12.91% | 26.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.30% | 35.30% | 48.07% | 11.13% | 26.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.12% | 75.12% | 93.43% | 115.70% | 89.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.32% | 89.03% | 128.79% | 153.17% | 120.89% |
| תשואה על הנכסים | 12.75% | 12.75% | 28.68% | 5.35% | 15.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.17% | 14.86% | 34.88% | 6.55% | 21.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.75% | 21.58% | 28.63% | 3.47% | 17.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.03% | 17.88% | 25.75% | 3.37% | 15.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.15% | 13.15% | 30.95% | 5.97% | 17.17% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 7.82% | 33.87% | 5.48% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.19 | 6.12 | 8.66 | 21.54 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 6.30 | 1.71 | 4.35 | 40.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.34 | 61.34 | 32.14 | 7.38 | 7.29 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.58 | 0.41 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.67 | 0.94 | 0.61 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.60 | 108.60 | -154.31 | -41.73 | 7.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.51 | 166.51 | 59.61 | 42.13 | 16.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.91 | 57.91 | 213.92 | 83.86 | 9.11 |
| מחזור תפעולי | 166.51 | 166.51 | 59.61 | 42.13 | 16.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.01 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.86 | -0.40 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 612.85 | 612.85 | 3.41 | 0.71 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 612.85 | 612.85 | 7.28 | 0.71 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.23 | 20.23 | 26.50 | 0.75 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.51 | 0.10 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.76% | 4.56% | 30.35% | -1.62% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.55 | 12.78 | 2.95 | 18.26 | 22.14 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 4.08 | 1.46 | 2.36 | 5.95 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.90 | 1.03 | 1.20 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 21.93 | 3.29 | -61.69 | 24.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.22 | 21.89 | 2.84 | 24.59 | 17.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.70 | 0.00 | -0.27 | 16.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.90 | 1.03 | 1.20 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | 2.93 | 4.46 | 0.35 | 2.51 | 10.86 |
| שווי חברה | 293.51M | 452.37M | 28.80M | 51.76M | 468.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.93 | 4.46 | 0.35 | 2.51 | 10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 2.42 | 0.22 | 0.79 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 13.03 | 0.50 | -20.62 | 19.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 13.01 | 0.43 | 8.22 | 14.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.60 | 0.29 | 0.20 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.61 | 0.32 | 0.22 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.97 | 0.74 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-HKD