TradeGo FinTech Ltd. (8017) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.78M | 66.42M | 6.30M | 32.80M | 62.33M |
| רווח נקי | 59.56M | 68.44M | 8.48M | 26.32M | 25.26M |
| פחת והפחתות | 12.46M | 12.83M | 12.82M | 12.95M | 11.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.45M | -4.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.95M | 2.85M | 7.73M | 3.98M |
| שינוי בהון החוזר | -63.91M | -5.54M | -9.11M | -13.75M | 18.39M |
| יתרת לקוחות | -72.33M | -15.55M | -4.13M | 971.86K | 1.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -14.72M | 17.22M |
| יתרת ספקים | 7.69M | 0 | -4.78M | -14.72M | 17.22M |
| הון חוזר אחר | 726.71K | 10.00M | -205.15K | 14.72M | -17.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.67M | -15.26M | -8.75M | 8.01M | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.54M | 2.92M | -11.10M | -8.48M | -14.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.26M | -19.20K | -127.30K | -9.37M | -13.15M |
| רכישות, נטו | 2.20M | 0 | 0 | -897.14K | 3.70M |
| רכישת השקעות | -516.71M | -232.49M | -34.77M | -40.93M | -63.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 480.23M | 241.83M | 29.40M | 41.83M | 58.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.40M | -5.61M | 897.14K | -13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.18M | -18.20M | -6.57M | -45.69M | 30.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 239.67M | 0 | 0 | 20.51M | 32.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.65M | -4.82M | -8.11M | -19.94M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.35M | 0 | -44.13M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | -3.03M | 1.54M | -2.75M | 30.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.69M | 162.52M | 111.49M | 127.23M | 155.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.75M | -118.32K | -4.36M | -6.63M | 2.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 148.17M | 51.03M | -15.74M | -27.99M | 81.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.52M | 111.49M | 127.23M | 155.22M | 73.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.69M | 162.52M | 111.49M | 127.23M | 155.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.72M | 57.31M | -2.51M | 23.43M | 49.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.78M | 66.42M | 6.30M | 32.80M | 62.33M |
| הוצאות הוניות | -56.75K | -9.12M | -8.81M | -9.37M | -13.15M |
הנתונים מוצגים ב-HKD