Genor Biopharma Holdings Limited (6998) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.73M | -121.98M | -425.12M | -577.61M | -623.74M |
| רווח נקי | 496.27M | -51.28M | -677.50M | -732.42M | -866.31M |
| פחת והפחתות | 244.19M | 194.18M | 76.89M | 53.68M | 60.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.85M | 11.65M | 60.91M | 48.24M | 123.69M |
| שינוי בהון החוזר | -371.13M | -83.54M | -5.49M | 79.56M | 28.68M |
| יתרת לקוחות | -336.31M | 0 | 9.62M | 0 | -621.00K |
| מלאי | 94.66M | 695.00K | 7.91M | -4.71M | -22.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -129.47M | -84.24M | -23.02M | 84.26M | 51.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.56M | -192.98M | 120.07M | -26.66M | -50.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.24B | 8.01M | 5.99M | -12.94M | -54.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.69M | -1.57M | -1.03M | -12.96M | -71.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.29B | 9.58M | 7.02M | 15.00K | -24.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -744.78M | -1.56M | -6.82M | -57.39M | 17.57M |
| פירעון חוב | -481.96M | -1.45M | -5.94M | -29.70M | -12.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 2.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -216.34M | -112.00K | -888.00K | -22.56M | 27.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.06B | 1.17B | 1.59B | 2.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.52M | 8.84M | 2.73M | 36.00M | -68.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 943.23M | -106.69M | -423.22M | -611.94M | -729.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.70M | 1.17B | 1.59B | 2.20B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.06B | 1.17B | 1.59B | 2.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 404.05M | -123.55M | -426.15M | -590.56M | -695.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.73M | -121.98M | -425.12M | -577.61M | -623.74M |
| הוצאות הוניות | -47.69M | -1.57M | -1.03M | -12.96M | -71.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY