Genor Biopharma Holdings Limited (6998) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 8.74 | 5.41 | 6.61 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.80 | 4.21 | 5.38 | 6.42 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.48 | 8.67 | 5.08 | 6.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 4.57 | -2.38 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.20 | -1.00 | -1.85 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.22M | -551.23M | 929.24M | 984.95M | 1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.71 | 1.12 | 1.22 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.67 | 2.92 | 0 | -235.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 3.86 | 2.54 | 0 | -275.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 1.00 | 0.55 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.46 | -1.14 | 2.10 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.60% | 65.18% | 64.61% | 0.00% | 93.83% |
| שיעור EBIT | 26.67% | 25.56% | 25.85% | 0.00% | -4,579.24% |
| שיעור EBITDA | 30.47% | 34.61% | 33.48% | 0.00% | -4,242.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.67% | 25.56% | 25.85% | 0.00% | -4,934.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.64% | 19.95% | 18.95% | 0.00% | -4,597.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.09% | 16.05% | 15.23% | 0.00% | -4,584.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.09% | 16.05% | 15.23% | 0.00% | -4,584.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.33% | 80.45% | 80.39% | 99.54% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.63% | 78.06% | 73.31% | 95.26% | 93.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 6.56% | 32.61% | -46.61% | -34.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.99% | 11.23% | 36.52% | -56.73% | -40.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.87% | 15.69% | 61.12% | -58.42% | -42.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.87% | 10.13% | 49.12% | -58.07% | -42.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.54% | 14.60% | 35.36% | -50.45% | -37.42% |
| תשואת רווחים | 15.71% | 9.60% | 50.40% | -125.65% | -61.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.46 | 4.26 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.38 | 2.91 | 11.80 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 2.17 | 1.77 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.45 | 7.96 | 474.39 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.41 | 2.14 | 0 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,246.55 | 5.77 | 2.82 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.70 | 128.32 | 175.57 | 0 | -31,470.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.92 | 85.75 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 119.84 | 168.04 | 206.51 | 0 | 17,601.69 |
| ימי אשראי מספקים | 32.06 | 125.48 | 30.94 | 0 | 49,071.89 |
| מחזור תפעולי | 134.76 | 253.80 | 206.51 | 0 | 17,601.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.27 | -0.24 | -0.84 | -1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.24 | -0.24 | -0.84 | -1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.99 | 4.80 | -77.79 | -411.14 | -44.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.16 | 9.47 | -77.79 | -411.14 | -44.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.30 | -133.90 | -59.42 | -20.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | -0.04 | 0 | -36.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.01% | 8.96% | -14.81% | -79.40% | -49.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.47 | 11.72 | 1.98 | -0.80 | -1.62 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.67 | 0.30 | 0 | 74.35 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.17 | 0.72 | 0.45 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.00 | 11.17 | -6.75 | -1.26 | -2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 9.99 | -6.84 | -1.26 | -2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.16 | -0.02 | 0.10 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.17 | 0.72 | 0.45 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 2.76 | 5.29 | -0.24 | 1.13 | 0.56 |
| שווי חברה | 3.00B | 4.94B | -223.46M | -621.64M | -375.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 5.29 | -0.24 | 1.13 | 0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.83 | -0.08 | 0 | -23.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.49 | 12.23 | 1.81 | 1.46 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 10.94 | 1.83 | 1.46 | 0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.13 | 2.05 | 2.13 | 3.26 |
| הון עצמי למניה | 1.99 | 2.30 | 2.24 | 2.35 | 3.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.61 | 5.38 | 0 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.26 | 0.82 | -1.33 | -1.45 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.78 | 0.73 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0 | 36.65 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0 | 8.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 3.03 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.91 | 2.38 | 0.63 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY