China Wan Tong Yuan (Holdings) Ltd. (6966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | 12.12M | 28.73M | 16.00M | 18.73M |
| רווח נקי | -11.48M | 16.51M | 26.19M | 28.52M | 24.91M |
| פחת והפחתות | 3.99M | 3.37M | 2.98M | 2.35M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.45M | 80.00K | 10.31M | 2.17M | 4.44M |
| יתרת לקוחות | 2.27M | -264.00K | 110.00K | -658.00K | 0 |
| מלאי | 2.15M | -2.23M | -1.23M | 3.83M | -5.23M |
| יתרת ספקים | 1.09M | 0 | 0 | 658.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.06M | 2.57M | 11.43M | -1.66M | 9.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94M | -7.84M | -10.74M | -17.03M | -12.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.14M | -96.70M | 24.93M | 89.15M | -88.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -407.18K | -723.00K | -5.98M | -4.46M | -33.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.00K |
| רכישת השקעות | -29.22M | -30.00M | 0 | -30.00M | -27.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.22M | 0 | 30.00M | 11.20M | 69.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.55M | -65.98M | 914.00K | 112.40M | -97.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.16M | -9.72M | -539.00K | -690.00K | -626.00K |
| פירעון חוב | 0 | -575.00K | -494.00K | -668.00K | -598.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.89M | -9.12M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -268.86K | -19.00K | -45.00K | -22.00K | -28.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.18M | 141.32M | 234.99M | 181.28M | 73.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.21M | 634.00K | 579.00K | 3.60M | -512.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.10M | -93.67M | 53.70M | 108.06M | -70.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.08M | 234.99M | 181.28M | 73.23M | 143.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.18M | 141.32M | 234.99M | 181.28M | 73.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12M | 11.39M | 22.38M | 11.55M | -14.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | 12.12M | 28.73M | 16.00M | 18.73M |
| הוצאות הוניות | -24.35K | -723.00K | -6.35M | -4.46M | -33.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY