China Wan Tong Yuan (Holdings) Ltd. (6966) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.27 | 8.27 | 10.73 | 13.49 | 14.34 |
| יחס מהיר | 8.03 | 8.03 | 9.60 | 12.49 | 13.24 |
| יחס מזומנים | 7.93 | 7.93 | 8.23 | 11.07 | 11.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.05 | 0.58 | 1.35 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.24 | -4.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.51M | 93.51M | 117.21M | 184.70M | 169.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 4.66 | 696.63 | 441.13 | 544.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.94 | -287.41 | 723.11 | 546.91 | 775.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -107.17 | -107.95 | -8.58 | -8.25 | -11.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.80% | 76.82% | 83.15% | 83.88% | 74.61% |
| שיעור EBIT | -8.96% | -8.85% | 37.55% | 46.07% | 37.32% |
| שיעור EBITDA | 6.85% | 6.91% | 45.21% | 49.94% | 40.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.96% | -8.85% | 31.22% | 43.23% | 37.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.03% | -42.70% | 37.51% | 45.99% | 62.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.63% | -45.34% | 22.38% | 30.92% | 48.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.94% | -45.34% | 22.38% | 30.92% | 48.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.04% | 106.19% | 59.65% | 67.22% | 77.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 480.30% | 482.64% | 120.17% | 106.40% | 167.06% |
| תשואה על הנכסים | -3.72% | -3.63% | 2.94% | 5.34% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.51% | -5.42% | 4.31% | 7.73% | 10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.79% | -0.77% | 4.38% | 7.98% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | -0.77% | 2.61% | 5.36% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.48% | -5.36% | 3.52% | 5.35% | 7.29% |
| תשואת רווחים | -2.92% | -2.56% | 1.84% | 2.46% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.92 | 11.72 | 54.20 | 103.89 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 0.95 | 0.93 | 0.85 | 1.26 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.20 | 1.12 | 4.52 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.50 | 5.57 | 730.24 | 557.00 | 678.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.63 | 31.14 | 6.73 | 3.51 | 231.86 |
| ימי מלאי | 358.73 | 365.09 | 1,154.87 | 844.24 | 628.76 |
| ימי אשראי מספקים | 383.86 | 390.66 | 431.36 | 290.76 | 181.82 |
| מחזור תפעולי | 389.36 | 396.23 | 1,161.60 | 847.76 | 860.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.78 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.38 | -0.22 | 1.23 | 4.52 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.54 | -45.08 | 16.76 | 4.52 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24 | -4.90 | 24.23 | 53.41 | 15.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.04 | 0.28 | 0.50 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.59% | -0.25% | 2.13% | 3.13% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.38 | -39.05 | 54.36 | 40.67 | 21.24 |
| מכפיל מכירות | 15.63 | 17.74 | 12.16 | 12.57 | 10.23 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.12 | 2.34 | 3.14 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -168.53 | -400.20 | 46.98 | 31.98 | 40.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.32 | -409.08 | 44.18 | 24.91 | 29.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.18 | -1.23 | -2.03 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.12 | 2.34 | 3.14 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 120.96 | 148.61 | 18.32 | 16.93 | 13.96 |
| שווי חברה | 213.27M | 260.14M | 364.53M | 481.37M | 257.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 120.96 | 148.61 | 18.32 | 16.93 | 13.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.29 | 10.28 | 8.28 | 8.46 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.36 | -231.82 | 31.99 | 21.51 | 22.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.03 | -236.96 | 30.08 | 16.75 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.06 | 0.40 | 0.33 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.60 | 0.67 | 0.77 |
| נטל ריבית | 4.80 | 4.83 | 1.00 | 1.00 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.86 | 0.52 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.10 | 0.73 | 1.10 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY