China Aluminum Cans Holdings Ltd. (6898) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.22M | 35.17M | 38.19M | 36.88M | 29.46M |
| רווח נקי | 19.03M | 18.37M | 29.79M | 23.10M | 20.90M |
| פחת והפחתות | 16.68M | 17.67M | 17.35M | 20.34M | 20.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.12M | -3.58M | -4.90M | -5.37M | -11.50M |
| יתרת לקוחות | -9.77M | 2.88M | 1.18M | -13.62M | -6.71M |
| מלאי | 3.80M | -6.22M | -420.00K | 4.94M | -3.33M |
| יתרת ספקים | 1.03M | 1.77M | -1.88M | 2.72M | -210.00K |
| הון חוזר אחר | 7.06M | -2.01M | -3.78M | 593.00K | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.40M | 20.38M | -4.05M | -1.19M | -574.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.06M | 31.13M | -49.19M | -10.13M | -21.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.00K | -4.54M | -3.01M | -12.01M | -22.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.69M | 416.00K | 74.00K | 733.00K |
| רכישת השקעות | -11.32M | -57.85M | -103.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.65M | 89.01M | 56.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 816.00K | 790.00K | 1.81M | 971.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.13M | -74.18M | -57.50M | -5.58M | -19.13M |
| פירעון חוב | -53.00K | -71.00K | -312.00K | -143.00K | -11.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.10M | -66.23M | -50.01M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.09M | -6.80M | -6.10M | -5.41M | -7.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -879.00K | -1.08M | -1.08M | -28.00K | -99.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.57M | 30.62M | 39.50M | 112.79M | 95.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.79M | -1.01M | -4.79M | -3.76M | 3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.95M | -8.88M | -73.29M | 17.41M | -7.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.62M | 39.50M | 112.79M | 95.38M | 102.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.57M | 30.62M | 39.50M | 112.79M | 95.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.96M | 30.64M | 35.18M | 24.87M | 6.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.22M | 35.17M | 38.19M | 36.88M | 29.46M |
| הוצאות הוניות | -260.00K | -4.54M | -3.01M | -12.01M | -22.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD