China Aluminum Cans Holdings Ltd. (6898) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 4.31 | 5.38 | 6.50 | 7.27 |
| יחס מהיר | 3.68 | 3.38 | 3.89 | 5.13 | 6.18 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.67 | 1.50 | 2.07 | 4.80 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 0.22 | 1.38 | 1.49 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.48 | 1.73 | 2.00 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 663.64 | 606.21 | 200.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.64M | -39.09M | 83.37M | 98.11M | 139.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.52 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 2.39 | 1.12 | 3.58 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 3,129.55 | 2,887.40 | 498.78 | 496.95 | 194.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,087.82 | 1,746.40 | 1,027.85 | 1,829.19 | 511.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 2.37 | -0.73 | -0.83 | -2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.01% | 24.48% | 26.70% | 29.55% | 25.87% |
| שיעור EBIT | 8.53% | 7.33% | 10.62% | 12.65% | 10.99% |
| שיעור EBITDA | 14.68% | 14.49% | 18.38% | 20.02% | 20.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.52% | 7.50% | 9.02% | 12.43% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.15% | 10.41% | 10.62% | 12.65% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.10% | 8.17% | 8.06% | 9.11% | 9.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.25% | 8.32% | 8.22% | 9.29% | 9.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.57% | 78.43% | 75.95% | 72.05% | 88.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.86% | 138.92% | 117.63% | 101.78% | 161.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.88% | 6.80% | 6.49% | 6.26% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.61% | 16.25% | 7.25% | 22.39% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 6.93% | 7.83% | 9.04% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.79% | 5.53% | 6.05% | 6.64% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.88% | 6.80% | 6.49% | 6.26% | 5.21% |
| תשואת רווחים | 3.61% | 2.21% | 2.68% | 2.86% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 6.35 | 8.36 | 7.72 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 20.70 | 25.35 | 28.24 | 40.07 | 25.91 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 6.80 | 5.53 | 6.38 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.49 | 1.34 | 1.22 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.69 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.57 | 2.35 | 1.87 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.32 | 96.74 | 96.74 | 95.40 | 101.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.59 | 57.47 | 43.68 | 47.28 | 55.41 |
| ימי מלאי | 71.37 | 53.66 | 65.98 | 57.23 | 59.82 |
| ימי אשראי מספקים | 17.64 | 14.40 | 12.93 | 9.11 | 14.09 |
| מחזור תפעולי | 133.96 | 111.13 | 109.66 | 104.51 | 115.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 0.92 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.84 | 9.47 | 3.10 | 4.19 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.93 | 158.55 | 7.75 | 12.68 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.33 | 157.02 | 202.07 | 71.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.12% | 4.75% | 4.47% | 4.68% | 7.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.57 | 45.34 | 37.33 | 35.00 | 16.71 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 3.70 | 3.01 | 3.19 | 1.63 |
| מכפיל הון | 2.50 | 7.37 | 2.71 | 7.84 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.55 | 21.06 | 22.38 | 21.35 | 13.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.33 | 20.93 | 19.50 | 19.67 | 9.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 7.66 | -2.05 | 8.83 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 7.37 | 2.71 | 7.84 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 19.13 | 27.92 | 15.65 | 15.10 | 5.30 |
| שווי חברה | 756.45M | 942.68M | 655.30M | 711.82M | 230.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.13 | 27.92 | 15.65 | 15.10 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 4.05 | 2.88 | 3.02 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.76 | 23.01 | 21.39 | 20.23 | 9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.51 | 22.87 | 18.63 | 18.64 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.10 | 0.21 | 0.07 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.17 | 1.92 | 1.28 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD