Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited (6830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.97 | 1.11 | 1.22 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 0.49 | 1.39 | 0.75 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -362.07M | -302.89M | -195.42M | -91.59M | 43.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.22 | 2.72 | 2.46 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.39 | 0.43 | 0.73 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.52 | -4.89 | -4.24 | 3.52 | -0.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.25 | 1.50 | 1.65 | 0.16 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.41 | 3.50 | 2.36 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.65% | 21.68% | 27.35% | 27.07% | 24.26% |
| שיעור EBIT | 0.92% | 0.69% | 0.78% | 4.37% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 7.36% | 7.01% | 11.41% | 9.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.42% | -4.07% | -5.09% | 4.52% | -1.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.86% | 2.27% | 3.12% | 3.08% | 7.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.85% | 1.40% | 2.27% | 2.08% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 1.44% | 2.56% | 2.62% | 6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.77% | 61.68% | 72.79% | 67.53% | 75.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -54.34% | -55.94% | -61.20% | 68.24% | -603.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.79% | 1.11% | 1.13% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.65% | 2.55% | 3.02% | 2.78% | 8.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.81% | -5.81% | -4.78% | 4.27% | -1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.28% | -2.96% | -3.45% | 3.20% | -0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | 0.80% | 1.11% | 1.13% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 9.09% | 11.26% | 1.04% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 1.87 | 2.00 | 1.93 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 1.04 | 1.10 | 1.54 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.49 | 2.19 | 2.91 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.70 | 1.46 | 1.59 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -172.12 | 36.78 | 7.06 | 5.41 | 20.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.12 | -10.76 | 17.86 | 77.86 | 47.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.17 | 194.94 | 182.37 | 189.02 | 151.38 |
| ימי מלאי | 138.29 | 146.79 | 166.41 | 125.62 | 104.68 |
| ימי אשראי מספקים | 284.58 | 352.49 | 330.91 | 236.77 | 208.47 |
| מחזור תפעולי | 276.46 | 341.73 | 348.77 | 314.63 | 256.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.43 | 0.13 | -0.05 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 0.69 | 1.13 | 0.90 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 0.70 | 1.15 | 0.95 | 2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.31 | 0.58 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.18% | -21.53% | 12.44% | -0.26% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.86 | 11.02 | 8.88 | 96.06 | 35.77 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 2.00 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 2.67 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.96 | -4.64 | 8.04 | -378.57 | 39.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.98 | 1.05 | 19.40 | 25.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.77 | 1.02 | -1.49 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 2.67 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 4.51 | 6.38 | 19.90 | 24.13 |
| שווי חברה | 738.61M | 851.43M | 825.28M | 4.20B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.49 | 4.51 | 6.38 | 19.90 | 24.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.33 | 0.45 | 2.27 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.28 | -9.99 | 17.82 | -429.60 | 44.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 4.27 | 2.32 | 22.01 | 28.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.37 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.45 | 1.04 | 1.05 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| נטל מס | 0.46 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.03 | 3.29 | 3.97 | 0.71 | 3.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.97 | 3.42 | 6.17 | 3.34 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY