Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited (6830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.35M | 355.54M | 190.91M | 152.26M | 148.64M |
| רווח נקי | 58.33M | 57.58M | 57.09M | 108.30M | 50.67M |
| פחת והפחתות | 171.09M | 150.26M | 130.39M | 147.09M | 120.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.55M | 135.61M | 17.45M | 205.46M | -39.10M |
| יתרת לקוחות | -483.72M | -70.31M | -120.33M | 267.26M | -8.31M |
| מלאי | -207.32M | -150.77M | -51.50M | -61.79M | -30.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 147.39M | -34.27M |
| הון חוזר אחר | 665.49M | 356.69M | 189.28M | -147.39M | 34.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.52M | 12.09M | -14.01M | -308.59M | 17.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.64M | -272.49M | -174.88M | 13.63M | -113.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.48M | -308.10M | -176.42M | -53.82M | -160.45M |
| רכישות, נטו | -5.00M | -3.00M | 0 | -16.42M | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.84M | 58.61M | 1.54M | 83.87M | 46.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.31M | -33.84M | -19.28M | -113.22M | -67.80M |
| פירעון חוב | 22.73M | -6.97M | -1.89M | -118.48M | -9.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.80M | 9.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00M | -4.36M | -10.27M | -7.60M | -10.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -75.04M | -32.30M | -16.92M | 12.86M | -47.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.50M | 161.14M | 112.22M | 114.85M | 61.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.00K | -299.00K | 629.00K | 500.00K | -59.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -98.65M | 48.92M | -2.63M | 53.17M | -32.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.14M | 112.22M | 114.85M | 61.68M | 94.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.50M | 161.14M | 112.22M | 114.85M | 61.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.19M | 46.32M | -9.78M | 98.43M | -11.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.35M | 355.54M | 190.91M | 152.26M | 148.64M |
| הוצאות הוניות | -284.53M | -309.23M | -200.69M | -53.82M | -160.45M |
הנתונים מוצגים ב-CNY