Prosper Construction Holdings Limited (6816) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -386.10M | -53.11M | -882.70M | 311.49M | -604.32M |
| רווח נקי | -142.59M | -153.38M | -188.90M | -12.19M | 2.58M |
| פחת והפחתות | 29.49M | 35.63M | 37.63M | 33.20M | 35.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -378.41M | -2.02M | -802.80M | 266.95M | -691.63M |
| יתרת לקוחות | -471.89M | -111.53M | -568.30M | -567.39M | -707.14M |
| מלאי | -19.83M | 2.46M | -7.75M | 37.81M | -42.75M |
| יתרת ספקים | -205.18M | 245.11M | -170.53M | 453.77M | 1.34B |
| הון חוזר אחר | 318.49M | -175.16M | -56.24M | 342.76M | -1.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.41M | 66.66M | 71.38M | 23.53M | 48.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | -83.84M | 172.51M | -23.84M | -164.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.09M | -3.73M | -60.16M | -46.21M | -107.28M |
| רכישות, נטו | 8.01M | -1.06M | -5.46M | 280.00K | -58.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 143.48M | 107.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11M | 0 | 0 | 22.09M | 1.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -79.05M | 238.13M | -143.48M | -107.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 467.51M | 118.09M | 535.82M | -75.53M | 873.05M |
| פירעון חוב | 470.00M | 134.63M | 541.52M | -75.86M | 836.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.49M | -16.55M | -5.69M | 325.00K | 36.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 408.76M | 129.41M | 144.95M | 565.45M | 368.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.50M | 3.32M | -5.15M | -15.03M | 9.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 95.94M | -15.54M | -179.51M | 197.09M | 114.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 312.82M | 144.95M | 324.46M | 368.35M | 254.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 408.76M | 129.41M | 144.95M | 565.45M | 368.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -398.06M | -57.14M | -943.13M | 265.28M | -711.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -386.10M | -53.11M | -882.70M | 311.49M | -604.32M |
| הוצאות הוניות | -11.96M | -4.02M | -60.16M | -46.21M | -107.28M |
הנתונים מוצגים ב-HKD